Compass Diversified Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Compass Diversified şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.5B ve toplam borcu $1.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 118.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $4.0B ve $2.5B dir. Compass Diversified 'in FAVÖK'ü $240.3M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin $71.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

118.3%

Borç/özkaynak oranı

US$1.78b

Borç

Faiz karşılama oranı2.3x
NakitUS$71.95m
EşitlikUS$1.50b
Toplam yükümlülüklerUS$2.46b
Toplam varlıklarUS$3.96b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Oct 07
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real

Oct 03

Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Jul 11
Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced

Jul 09

Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares

May 03
Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares

Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Apr 08
Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Jan 08
Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm

Dec 08

Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Oct 17
Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25

Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest

Sep 27

Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price

Aug 18
Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price

Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead

Jun 23

Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Apr 07
Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25

Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating

Jan 28

Compass diversified announces $50 million share repurchase program

Jan 19

Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value

Jan 11

Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Jan 08
Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25

Compass Diversified declares $0.25 dividend

Jan 05

Compass Diversified declares $0.25 dividend

Oct 04

Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price

Sep 03

Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation

Jul 29

Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow

Jul 19

Compass Diversified names new chairman as C. Sean Day retires

Jul 06

Compass Diversified Stock: Stellar High Yielder Set To Soar And Too Cheap To Ignore

May 24

A More Aggressive Compass Diversified Holdings Could Be Better For Its Shareholders

Apr 05

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CODI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $361.2M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CODI 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.1B ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CODI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 113.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: CODI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 63.9% seviyesinden 118.3% seviyesine yükseldi.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: CODI şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: CODI un, serbest nakit akışı her yıl % 35.8 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compass Diversified 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.