CODI Stoklara Genel Bakış
Compass Diversified, ek satın almalar, satın almalar, endüstri konsolidasyonu, yeniden sermayelendirme, geç aşama ve orta piyasa yatırımları konusunda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 4/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 1/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Compass Diversified Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$16.77 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$24.59 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$15.64 |
| Beta | 1.52 |
| 1 Aylık Değişim | -13.73% |
| 3 Aylık Değişim | -21.08% |
| 1 Yıllık Değişim | -26.74% |
| 3 Yıllık Değişim | -29.36% |
| 5 Yıllık Değişim | -6.16% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 11.58% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
Apr 08
Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow
Jul 19Compass Diversified names new chairman as C. Sean Day retires
Jul 06Hissedar Getirileri
| CODI | US Diversified Financial | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.8% | 6.8% | 6.8% |
| 1Y | -26.7% | 20.2% | 5.9% |
Getiri vs. Endüstri: CODI geçen yıl % 20.2 oranında getiri sağlayan US Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: CODI geçen yıl % 5.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 5.6% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 6.8% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CODI son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: CODI 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified, ek satın almalar, satın almalar, endüstri konsolidasyonu, yeniden sermayelendirme, geç aşama ve orta piyasa yatırımları konusunda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Önde gelen endüstriyel veya markalı tüketici şirketlerine, tekstil, hazır giyim ve lüks mallara, ticaret şirketlerine ve distribütörlere, üretim, dağıtım, isteğe bağlı tüketici, ticari hizmetler ve malzemeler, tüketici ürünleri, sermaye malları, eğlence ürünleri, tüketici hizmetleri, temel tüketim malları, dayanıklı ev eşyaları, iş hizmetleri sektörü, altyapı sağlık, güvenlik ve emniyet, elektronik bileşenler, gıda ve gıda hizmetlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Firma, Kuzey Amerika merkezli şirketlere yatırım yapmayı tercih etmektedir.
Compass Diversified Temel Bilgiler Özeti
| CODI temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.25b |
| Kazançlar(TTM) | -US$94.67m |
| Gelir(TTM) | US$2.20b |
0.6x
P/S Oranı-13.3x
F/K OranıCODI aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CODI gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$2.20b |
| Gelir Maliyeti | US$1.19b |
| Brüt Kâr | US$1.01b |
| Diğer Giderler | US$1.10b |
| Kazançlar | -US$94.67m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -1.26 |
| Brüt Marj | 45.78% |
| Net Kâr Marjı | -4.31% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 113.5% |
CODI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
6.0%
Mevcut Temettü Verimi-80%
Ödeme OranıCODI güvenilir bir temettü ödüyor mu?
CODI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Compass Diversified temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Apr 17 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Apr 24 2025 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 2 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 9 days |
CODI güvenilir bir temettü ödüyor mu?
CODI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/04/14 05:34 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/04/14 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Compass Diversified 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |