Compass Diversified (CODI.PRB) Hisse Özeti
Compass Diversified, ek satın almalar, satın almalar, endüstri konsolidasyonu, yeniden sermayelendirme, geç aşama ve orta piyasa yatırımları konusunda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 0/6 |
CODI.PRB Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Join community and earn perks
Compass Diversified Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$22.10 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$22.88 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$15.55 |
| Beta | 1.26 |
| 1 Aylık Değişim | 0.20% |
| 3 Aylık Değişim | -2.11% |
| 1 Yıllık Değişim | 7.33% |
| 3 Yıllık Değişim | -9.02% |
| 5 Yıllık Değişim | -18.90% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -10.71% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Hissedar Getirileri
| CODI.PRB | US Diversified Financial | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.7% | -2.4% | -2.2% |
| 1Y | 7.3% | -2.3% | 13.1% |
Getiri vs. Endüstri: CODI.PRB geçen yıl % -2.3 oranında getiri sağlayan US Diversified Financial sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: CODI.PRB geçen yıl % 13.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| CODI.PRB volatility | |
|---|---|
| CODI.PRB Average Weekly Movement | 1.2% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.9% |
| Market Average Movement | 6.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CODI.PRB son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: CODI.PRB 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1998 | 4,083 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified, ek satın almalar, satın almalar, endüstri konsolidasyonu, yeniden sermayelendirme, geç aşama ve orta piyasa yatırımları konusunda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Önde gelen endüstriyel veya markalı tüketici şirketlerine, tekstil, hazır giyim ve lüks mallara, ticaret şirketlerine ve distribütörlere, üretim, dağıtım, isteğe bağlı tüketici, ticari hizmetler ve malzemeler, tüketici ürünleri, sermaye malları, eğlence ürünleri, tüketici hizmetleri, temel tüketim malları, dayanıklı ev eşyaları, iş hizmetleri sektörü, altyapı sağlık, güvenlik ve emniyet, elektronik bileşenler, gıda ve gıda hizmetlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Firma, Kuzey Amerika merkezli şirketlere yatırım yapmayı tercih etmektedir.
Compass Diversified Temel Bilgiler Özeti
| CODI.PRB temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$824.59m |
| Kazançlar(TTM) | -US$143.45m |
| Gelir(TTM) | US$1.79b |
CODI.PRB aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CODI.PRB gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$1.79b |
| Gelir Maliyeti | US$1.02b |
| Brüt Kâr | US$772.15m |
| Diğer Giderler | US$915.60m |
| Kazançlar | -US$143.45m |
Son Raporlanan Kazançlar
Jun 30, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -1.91 |
| Brüt Marj | 43.09% |
| Net Kâr Marjı | -8.01% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 260.5% |
CODI.PRB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/11 08:38 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/10 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Compass Diversified 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Mitchel Penn | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |