Chimera Investment Değerleme
CIM.PRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIM.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CIM.PRD ( $25.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIM.PRD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CIM.PRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CIM.PRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CIM.PRD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.5x |
| Kazançlar | US$270.71m |
| Piyasa Değeri | US$1.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CIM.PRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
DX Dynex Capital | 18x | 23.4% | US$1.4b |
RWT Redwood Trust | 13.5x | 19.7% | US$951.0m |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
TRTX TPG RE Finance Trust | 13.4x | 14.0% | US$744.5m |
CIM.PRD Chimera Investment | 4.5x | -27.1% | US$1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CIM.PRD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (12.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CIM.PRD'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CIM.PRD Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CIM.PRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.5x |
| Adil PE Oran | 7.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIM.PRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.10
7D
-1.0%
1Y
0.5%
Investor
SEK 908.8b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
4.0%
1Y
33.9%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a