Burford Capital Limited

NYSE:BUR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Burford Capital Değerleme

BUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BUR ( $13.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$259.55m
Piyasa DeğeriUS$2.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
16.5x10.1%US$3.6b
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.1x6.3%US$1.2b
ACTG Acacia Research
9.1x-113.0%US$445.9m
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
BUR Burford Capital
11.2x24.6%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUR Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUR'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1x-143.9%US$196.15m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$438.91k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BUR 11.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUR Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.54
US$21.96
+62.2%
5.4%US$23.15US$20.77n/a2
Nov ’25US$13.50
US$21.84
+61.8%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Oct ’25US$12.84
US$21.84
+70.1%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Sep ’25US$13.51
US$21.84
+61.6%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Aug ’25US$13.58
US$21.74
+60.1%
6.8%US$23.21US$20.27n/a2
Jul ’25US$12.55
US$21.74
+73.2%
6.8%US$23.21US$20.27n/a2
Jun ’25US$14.44
US$20.79
+43.9%
8.7%US$23.21US$18.87n/a3
May ’25US$15.46
US$20.74
+34.1%
9.1%US$23.21US$18.62n/a3
Apr ’25US$15.94
US$20.90
+31.1%
8.2%US$23.21US$19.10n/a3
Mar ’25US$15.08
US$20.43
+35.5%
9.8%US$23.12US$18.31n/a3
Feb ’25US$15.15
US$20.43
+34.9%
9.8%US$23.12US$18.31n/a3
Jan ’25US$15.60
US$20.40
+30.8%
9.6%US$23.03US$18.31n/a3
Dec ’24US$13.88
US$20.40
+47.0%
9.6%US$23.03US$18.31n/a3
Nov ’24US$12.52
US$20.19
+61.3%
7.1%US$22.10US$18.62US$13.503
Oct ’24US$14.00
US$21.26
+51.8%
10.0%US$24.01US$18.62US$12.844
Sep ’24US$13.83
US$19.52
+41.1%
16.8%US$23.15US$15.43US$13.514
Aug ’24US$13.89
US$18.41
+32.6%
15.6%US$23.15US$15.43US$13.584
Jul ’24US$12.18
US$18.26
+49.9%
16.2%US$23.15US$15.17US$12.554
Jun ’24US$13.52
US$19.04
+40.8%
13.0%US$22.54US$17.22US$14.443
May ’24US$13.30
US$16.73
+25.8%
4.0%US$17.22US$15.79US$15.463
Apr ’24US$11.06
US$15.10
+36.5%
13.5%US$16.95US$12.27US$15.943
Mar ’24US$8.14
US$12.38
+52.1%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.084
Feb ’24US$9.10
US$12.38
+36.1%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.154
Jan ’24US$8.15
US$12.38
+51.9%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.604
Dec ’23US$9.19
US$12.38
+34.7%
25.8%US$15.80US$7.67US$13.884
Nov ’23US$8.03
US$12.38
+54.2%
25.8%US$15.80US$7.67US$12.524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

1.3%

1Y

31.8%