BrightSpire Capital Değerleme
BRSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRSP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRSP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
BRSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRSP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BRSP'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.2x |
| Satış | US$378.10m |
| Piyasa Değeri | US$810.53m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BRSP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.8x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 6.2x | 9.9% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 1.4x | -27.1% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 5.7x | 28.7% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 5.8x | 10.3% | US$1.5b |
BRSP BrightSpire Capital | 2.2x | -43.5% | US$810.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BRSP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BRSP'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BRSP Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BRSP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.2x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BRSP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$6.29 | US$7.60 +20.8% | 16.7% | US$10.00 | US$6.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.82 | US$7.69 +32.1% | 18.3% | US$10.00 | US$6.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$7.50 +36.4% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.95 | US$7.50 +26.1% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.65 | US$7.50 +32.7% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.74 | US$7.88 +37.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.05 | US$7.88 +30.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.23 | US$8.20 +31.6% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$8.20 +24.2% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.95 | US$8.20 +18.0% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.23 | US$8.20 +13.4% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.44 | US$7.80 +4.8% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.95 | US$7.80 +12.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 15.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.26 | US$8.63 +37.8% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.95 | US$8.63 +24.1% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.95 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.14 | US$8.50 +19.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.03 | US$8.50 +41.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.05 | 4 |
| May ’24 | US$5.62 | US$9.38 +66.8% | 8.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.90 | US$10.00 +69.5% | 16.2% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.60 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$10.50 +65.6% | 11.2% | US$12.50 | US$9.50 | US$6.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.69 | US$10.00 +30.0% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.23 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$10.00 +60.5% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.12 | US$10.00 +40.4% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.95 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.74 | US$10.60 +37.0% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$5.81 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Federal Home Loan Mortgage
US$9.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.89
7D
57.1%
1Y
355.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.33
7D
-2.9%
1Y
21.7%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%