Bain Capital Specialty Finance, Inc.

NYSE:BCSF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$901.0m

Bain Capital Specialty Finance Değerleme

BCSF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCSF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$17.99
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCSF ( $13.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCSF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCSF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCSF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCSF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCSF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCSF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$93.11m
Piyasa DeğeriUS$901.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCSF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCSF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
BCSF Bain Capital Specialty Finance
9.7x1.50%US$901.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için BCSF 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCSF'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$899.83m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.6x-145.64%US$246.17m
BCSF 9.7xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies72PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCSF Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCSF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCSF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCSF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCSF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.89
US$15.17
+9.19%
4.11%US$16.00US$14.50n/a3
Nov ’26US$14.07
US$16.17
+14.90%
3.86%US$17.00US$15.50n/a3
Oct ’26US$14.00
US$16.17
+15.48%
3.86%US$17.00US$15.50n/a3
Sep ’26US$15.82
US$16.17
+2.19%
3.86%US$17.00US$15.50n/a3
Aug ’26US$14.72
US$16.17
+9.83%
3.86%US$17.00US$15.50n/a3
Jul ’26US$14.95
US$16.17
+8.14%
3.86%US$17.00US$15.50n/a3
Jun ’26US$15.72
US$16.17
+2.84%
3.86%US$17.00US$15.50n/a3
May ’26US$15.01
US$16.67
+11.04%
2.83%US$17.00US$16.00n/a3
Apr ’26US$16.67
US$18.00
+7.98%
4.54%US$19.00US$17.00n/a3
Mar ’26US$19.07
US$17.17
-9.98%
3.63%US$18.00US$16.50n/a3
Feb ’26US$18.17
US$17.17
-5.52%
3.63%US$18.00US$16.50n/a3
Jan ’26US$17.52
US$16.83
-3.92%
1.40%US$17.00US$16.50n/a3
Dec ’25US$17.12
US$16.83
-1.67%
1.40%US$17.00US$16.50n/a3
Nov ’25US$16.64
US$16.67
+0.16%
2.83%US$17.00US$16.00US$14.073
Oct ’25US$16.41
US$16.67
+1.56%
2.83%US$17.00US$16.00US$14.003
Sep ’25US$17.11
US$16.67
-2.59%
2.83%US$17.00US$16.00US$15.823
Aug ’25US$16.75
US$17.17
+2.49%
3.63%US$18.00US$16.50US$14.723
Jul ’25US$16.32
US$16.83
+3.15%
1.40%US$17.00US$16.50US$14.953
Jun ’25US$16.79
US$16.83
+0.26%
1.40%US$17.00US$16.50US$15.723
May ’25US$16.86
US$15.67
-7.08%
3.98%US$16.50US$15.00US$15.013
Apr ’25US$15.54
US$15.67
+0.82%
3.98%US$16.50US$15.00US$16.673
Mar ’25US$15.70
US$15.75
+0.32%
3.55%US$16.50US$15.00US$19.074
Feb ’25US$15.21
US$15.38
+1.08%
4.81%US$16.50US$14.50US$18.174
Jan ’25US$15.07
US$15.19
+0.78%
6.52%US$16.50US$13.75US$17.524
Dec ’24US$15.25
US$15.19
-0.41%
6.52%US$16.50US$13.75US$17.124
Nov ’24US$15.44
US$15.19
-1.64%
6.52%US$16.50US$13.75US$16.644
US$15.17
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bain Capital Specialty Finance, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Arren CyganovichCitigroup Inc