Bain Capital Specialty Finance, Inc.

NYSE:BCSF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$901.0m

Bain Capital Specialty Finance Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 1/6

Bain Capital Specialty Finance yıllık ortalama 7.5% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar growing at 6.7% annual. Gelirler growing yılda ortalama 10.7% oranında artmaktadır. Bain Capital Specialty Finance'in özkaynak karlılığı 8.3% ve net marjı 33.5%'dir.

Anahtar bilgiler

7.46%

Kazanç büyüme oranı

7.22%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi10.26%
Gelir büyüme oranı10.70%
Özkaynak getirisi8.25%
Net Marj33.45%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Bain Capital Specialty Finance: P/NAV Of 0.78x, Double-Digit Yield; This BDC Is A Hidden Gem (Rating Downgrade)

Oct 09

Bain Capital Specialty Finance: An Unusually Subpar Quarter But Positive Catalysts Ahead

Mar 26

Bain Capital Specialty Finance: Q4 Results Show NAV Growth & Strong Dividend Coverage

Mar 03

Bain Capital Specialty Finance: An Overlooked Near 10% Yielding BDC Firing On All Cylinders

Jan 27

Bain Capital Specialty Finance: New Investments Can Drive Growth

Nov 24

Bain Capital Specialty Finance: Collect A 10.2% Yield On The Drop

Oct 04

Bain Capital Specialty Finance: The Discount To NAV Is Still Unjustified After Q2 Report

Sep 02

Bain Capital Specialty Finance: Initiating Coverage Of This 11%-Yielding BDC

Jun 26

Bain Capital Specialty Finance: 10% Covered Yield And Re-Rating Opportunity (Upgrade)

Jun 12

Bain Capital Specialty Finance: Opportunity To Get Shares At A Discount

May 14

Bain Capital Specialty Finance: Q4, A Double-Digit Yielding BDC That Deserves More Appreciation

Apr 24

Bain Capital Specialty Finance: Discount To NAV And Strong Growth Make It Attractive

Feb 08

Bain Capital Specialty Finance: 11% Dividend Yield, 14% Discount To NAV

Nov 22

Bain Capital Specialty Finance: I'm Buying The 10.5% Dividend Hike And NAV Growth

Sep 18

Bain Capital Specialty Finance: The Fat 11.2% Yield Is Secured

Jul 07

Blackstone said in talks with Bain Capital to sell ~50% stake in India's largest REIT

Jan 24

Bain Capital Specialty Finance: An 11.2% Yield Trap

Oct 18

Bain Capital Specialty Finance declares $0.34 dividend

Aug 03

Bain Capital Specialty Finance: Avoid This 9.8% Yielding BDC

Jul 05

Bain Capital Specialty Finance: An Excellent Opportunity For Dividend Investors

Mar 18

Bain Capital Specialty Finance: Discounted BDC With A Strong Yield

Sep 28

Gelir ve Gider Dağılımı

Bain Capital Specialty Finance nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NYSE:BCSF Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2527893670
30 Jun 25284108690
31 Mar 25285113720
31 Dec 24293119790
30 Sep 24294128810
30 Jun 24294129770
31 Mar 24298129720
31 Dec 23298123730
30 Sep 23285136740
30 Jun 23272113730
31 Mar 23248101720
31 Dec 22220105640
30 Sep 2220984580
30 Jun 2219997590
31 Mar 22194122560
31 Dec 21197120580
30 Sep 21194137550
30 Jun 21191165510
31 Mar 21193144500
31 Dec 201948450
30 Sep 20201-10460
30 Jun 20207-43470
31 Mar 20210-46500
31 Dec 1919898470
30 Sep 1917767390
30 Jun 1915168330
31 Mar 1912255230
31 Dec 189927190
30 Sep 187643150
30 Jun 185732110
31 Mar 184029100
31 Dec 17251960
30 Sep 17151450
31 Dec 161120

Kaliteli Kazançlar: BCSF büyük bir tek seferlik zarar ile $25.7M, 30th September, 2025 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.

Büyüyen Kar Marjı: BCSF 'nin mevcut net kar marjları (33.5%) geçen yılın (43.6%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: BCSF son 5 yılda karlı hale geldi ve kazançlarını yıllık 7.5% oranında artırdı.

Büyüme Hızlandırma: BCSF 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: BCSF geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -27.5% ) sahipti ve bu da onu Capital Markets sektör ortalamasıyla ( 15.2% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: BCSF 'nin Özsermaye Getirisi ( 8.3% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bain Capital Specialty Finance, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Arren CyganovichCitigroup Inc