Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

NYSE:ARI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Apollo Commercial Real Estate Finance Değerleme

ARI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARI ( $9.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışUS$161.10m
Piyasa DeğeriUS$1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
RC Ready Capital
8.7x41.7%US$1.2b
TWO Two Harbors Investment
10.3x-71.4%US$1.2b
CIM Chimera Investment
2.6x-10.2%US$1.2b
DX Dynex Capital
11.7x-45.5%US$1.4b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
7.8x3.5%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARI'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
ARI 7.8xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARI Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.04
US$9.00
-0.4%
3.9%US$9.50US$8.50n/a4
Dec ’25US$9.25
US$9.00
-2.7%
3.9%US$9.50US$8.50n/a4
Nov ’25US$8.78
US$9.13
+3.9%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Oct ’25US$8.87
US$9.56
+7.8%
3.9%US$10.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.59
US$9.63
-9.1%
4.3%US$10.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.65
US$9.88
-7.3%
2.2%US$10.00US$9.50n/a4
Jul ’25US$9.65
US$9.75
+1.0%
2.6%US$10.00US$9.50n/a4
Jun ’25US$10.10
US$10.00
-1.0%
6.1%US$11.00US$9.50n/a4
May ’25US$10.00
US$10.25
+2.5%
5.5%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$10.94
US$10.88
-0.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Mar ’25US$11.28
US$10.88
-3.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Feb ’25US$11.32
US$10.63
-6.1%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jan ’25US$11.74
US$10.25
-12.7%
2.4%US$10.50US$10.00n/a4
Dec ’24US$11.11
US$10.17
-8.5%
2.3%US$10.50US$10.00US$9.253
Nov ’24US$10.18
US$10.17
-0.1%
2.3%US$10.50US$10.00US$8.783
Oct ’24US$10.13
US$10.33
+2.0%
2.3%US$10.50US$10.00US$8.873
Sep ’24US$10.93
US$10.50
-3.9%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.594
Aug ’24US$10.53
US$10.50
-0.3%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.654
Jul ’24US$11.32
US$10.25
-9.5%
5.5%US$11.00US$9.50US$9.654
Jun ’24US$10.35
US$10.25
-1.0%
5.5%US$11.00US$9.50US$10.104
May ’24US$10.01
US$10.50
+4.9%
8.9%US$12.00US$9.50US$10.004
Apr ’24US$9.31
US$11.63
+24.9%
3.6%US$12.00US$11.00US$10.944
Mar ’24US$11.25
US$11.63
+3.3%
3.6%US$12.00US$11.00US$11.284
Feb ’24US$12.29
US$11.75
-4.4%
3.7%US$12.00US$11.00US$11.324
Jan ’24US$10.76
US$11.38
+5.7%
9.5%US$12.00US$9.50US$11.744
Dec ’23US$12.24
US$11.38
-7.1%
9.5%US$12.00US$9.50US$11.114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ross SmotrichBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research