AssetMark Financial Holdings, Inc.

NYSE:AMK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

AssetMark Financial Holdings Değerleme

AMK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMK ( $35.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $23.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarUS$143.30m
Piyasa DeğeriUS$2.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
FHI Federated Hermes
12.7x9.6%US$3.2b
HTGC Hercules Capital
9.9x4.6%US$3.1b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.3b
PAX Patria Investments
27.3x43.5%US$1.8b
AMK AssetMark Financial Holdings
18.4x18.7%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMK Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMK'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMK 18.4xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMK Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Dec ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Nov ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Oct ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Sep ’25US$35.15
US$36.70
+4.4%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.70
+6.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jul ’25US$34.32
US$36.70
+6.9%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jun ’25US$34.39
US$36.70
+6.7%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
May ’25US$33.94
US$36.70
+8.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Apr ’25US$34.80
US$35.60
+2.3%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Mar ’25US$35.08
US$35.35
+0.8%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$31.13
US$32.63
+4.8%
12.0%US$38.00US$27.00n/a4
Jan ’25US$29.95
US$31.63
+5.6%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Dec ’24US$26.24
US$31.63
+20.5%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Nov ’24US$23.79
US$31.98
+34.4%
11.7%US$36.00US$25.00n/a5
Oct ’24US$25.08
US$33.54
+33.7%
7.7%US$38.00US$30.00n/a5
Sep ’24US$29.30
US$33.78
+15.3%
7.2%US$38.00US$30.00US$35.156
Aug ’24US$29.04
US$33.69
+16.0%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.596
Jul ’24US$29.66
US$33.36
+12.5%
7.0%US$37.00US$30.00US$34.326
Jun ’24US$28.20
US$33.42
+18.5%
6.7%US$37.00US$30.50US$34.396
May ’24US$30.98
US$32.92
+6.3%
6.5%US$37.00US$31.00US$33.946
Apr ’24US$31.45
US$31.25
-0.6%
6.8%US$34.00US$27.00US$34.806
Mar ’24US$31.45
US$30.17
-4.1%
6.5%US$32.00US$27.00US$35.086
Feb ’24US$27.27
US$28.17
+3.3%
13.8%US$32.00US$23.00US$31.136
Jan ’24US$23.00
US$26.00
+13.0%
12.0%US$30.00US$22.00US$29.956
Dec ’23US$24.84
US$26.00
+4.7%
12.0%US$30.00US$22.00US$26.246

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/09/05 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AssetMark Financial Holdings, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Kevin McVeighCredit Suisse
Alexander BlosteinGoldman Sachs