Federal Agricultural Mortgage Corporation'ın (NYSE:AGM) Kazançları Etrafında Küçük Bir Heyecan

Federal Agricultural Mortgage Corporation(NYSE:AGM) 10,7x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının F/K oranı 18x'in üzerinde ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'lar alışılmadık değil. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Federal Agricultural Mortgage son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Federal Agricultural Mortgage için en son analizimize göz atın

Analistlerin Federal Agricultural Mortgage'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Federal Agricultural Mortgage'ın F/K oranı, sadece sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %22'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %65'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda şirket için kazanç artışının mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki yıl %3,0 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Federal Agricultural Mortgage'ın neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Federal Agricultural Mortgage'ın F/K'sındaki Alt Çizgi

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, Federal Agricultural Mortgage'ın analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Federal Agricultural Mortgage 'ın yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.