XP (XP) Hisse Özeti
XP Inc. Brezilya'da finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 5/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 4/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Risk kontrollerimizden XP için herhangi bir risk tespit edilmedi.
XP Community Fair Values
Create NarrativeSee what 67 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
XP Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$16.43 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$20.64 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$10.82 |
| Beta | 1.17 |
| 1 Aylık Değişim | -7.49% |
| 3 Aylık Değişim | -12.88% |
| 1 Yıllık Değişim | 35.56% |
| 3 Yıllık Değişim | 10.27% |
| 5 Yıllık Değişim | -59.41% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -52.32% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Nov 20
XP Inc. Q3: Flows Recover, Advisory Scales Up, And Risk Perception Declines
Nov 18Earnings Update: XP Inc. (NASDAQ:XP) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
May 23Even With A 39% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Performance Completely
May 09XP Inc. Q4: Results Are Surprising, But That's Why It's Not Time To Buy (Rating Upgrade)
Mar 05XP: Like A Bank But Conserves Optionality To Equities, It Is An Opportunity
Feb 19XP Inc.'s (NASDAQ:XP) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Feb 14XP: Weathering The Storm In Brazil's Financial Turmoil
Jan 25XP Inc. Q3: Modest And Without Triggers For Abrupt Improvement
Nov 27
Enhancing Tech-Enabled Platforms And Services Will Drive Revenue Growth And Deepen Client Relationships
XP's tech-enabled platform and transition to service provision are set to increase revenue and enhance net margins by attracting and retaining clients.XP Q2 Earnings: On Track To Meet Its 2026 Financial Targets
Sep 06XP Inc.: Lots Of Competition And Little Potential For Appreciation
Jun 21XP Inc: The Post-Earnings Sell-Off Is A Buying Opportunity
May 25XP Q3 net inflows slide in Q3, client assets rise
Oct 20XP: Attractive Valuation And Strong Growth Potential
Aug 16XP reports Q2 results
Aug 09XP reports 16% growth in active clients and 4% in AUC for Q2
Jul 15Hissedar Getirileri
| XP | US Capital Markets | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.3% | 2.9% | 3.1% |
| 1Y | 35.6% | 15.8% | 14.6% |
Getiri vs. Endüstri: XP geçen yıl % 15.8 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: XP geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| XP volatility | |
|---|---|
| XP Average Weekly Movement | 6.1% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: XP son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: XP 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | Thiago Maffra | www.xpinc.com |
XP Inc. Brezilya'da finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, müşterilerin piyasadaki aracı menkul kıymetler, sabit getirili menkul kıymetler, yatırım, hedge ve özel sermaye fonları; türevler ve sentetik araçlar; kredi kartları; kredi işlemleri/teminatlı kredi ürünleri; emeklilik ve sosyal güvenlik fonları ile hayat ve seyahat sigortası ürünlerini içeren yatırım ürünlerine ve gayrimenkul fonları ile hisse senedi ve borç sermaye piyasası çözümlerini içeren diğer yatırım ürünlerine ve varlık yönetimi hizmetlerine erişmelerini sağlayan açık bir ürün platformu olan XP Platform'u işletmektedir. Kurumsal ve tüzel müşterilere aracılık ve ihraççı hizmetleri sunmaktadır.
XP Inc. Temel Bilgiler Özeti
| XP temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$8.52b |
| Kazançlar(TTM) | US$915.37m |
| Gelir(TTM) | US$3.12b |
XP aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| XP gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$17.21b |
| Gelir Maliyeti | R$5.27b |
| Brüt Kâr | R$11.94b |
| Diğer Giderler | R$6.89b |
| Kazançlar | R$5.05b |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 9.74 |
| Brüt Marj | 69.38% |
| Net Kâr Marjı | 29.37% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 771.0% |
XP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/12/24 12:17 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/12/24 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
XP Inc. 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |