Vinci Partners Investments Değerleme
VINP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VINP ( $10.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VINP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VINP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VINP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | R$181.11m |
| Piyasa Değeri | R$3.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VINP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 58x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
PSPC Post Holdings Partnering | 42.5x | n/a | US$452.3m |
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition | 55x | n/a | US$449.8m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
VINP Vinci Partners Investments | 17.4x | 22.6% | US$543.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VINP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (65.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VINP'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VINP Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VINP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 15.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VINP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$10.26 | US$13.44 +31.0% | 10.2% | US$15.69 | US$11.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.11 | US$14.12 +39.7% | 12.2% | US$16.53 | US$12.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.81 | US$14.12 +43.9% | 12.2% | US$16.53 | US$12.08 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.06 | US$13.34 +32.6% | 15.2% | US$16.06 | US$11.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.05 | US$13.02 +17.9% | 9.8% | US$14.55 | US$11.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.90 | US$13.07 +19.9% | 10.1% | US$14.55 | US$11.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.54 | US$13.62 +29.2% | 8.7% | US$15.00 | US$12.11 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.72 | US$13.72 +28.0% | 7.7% | US$15.06 | US$12.16 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.70 +21.2% | 5.4% | US$14.49 | US$12.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.80 | US$13.84 +28.2% | 5.8% | US$14.99 | US$12.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$13.90 +32.9% | 5.9% | US$14.96 | US$12.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$14.32 +30.8% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.53 | US$14.32 +36.0% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.12 | US$14.02 +38.6% | 8.1% | US$15.79 | US$12.19 | US$10.11 | 5 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$13.71 +34.4% | 12.5% | US$16.70 | US$11.82 | US$9.81 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.38 | US$13.71 +32.1% | 12.8% | US$16.95 | US$12.00 | US$10.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.27 | US$13.65 +33.0% | 9.5% | US$16.03 | US$12.22 | US$11.05 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.32 | US$13.42 +44.0% | 8.1% | US$15.36 | US$12.03 | US$10.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.24 | US$13.13 +59.4% | 6.1% | US$14.70 | US$12.45 | US$10.54 | 5 |
| May ’24 | US$8.08 | US$14.74 +82.4% | 14.3% | US$18.33 | US$12.87 | US$10.72 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$14.71 +80.9% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$11.30 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.80 | US$14.71 +50.1% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$10.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.46 | US$16.11 +70.3% | 14.4% | US$18.80 | US$12.64 | US$10.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.04 | US$15.97 +76.6% | 13.3% | US$18.50 | US$13.06 | US$10.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.83 | US$15.56 +58.3% | 12.5% | US$17.89 | US$12.62 | US$10.53 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.54 | US$15.13 +43.5% | 13.7% | US$17.79 | US$12.28 | US$10.12 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%