Loading...
SWKH logo

SWK Holdings CorporationNasdaqGM:SWKH Stok Raporu

Piyasa Değeri US$192.3m
Hisse Fiyatı
n/a
1Y-2.4%
7D-6.5%
1D-5.0%
Portföy Değeri
​
Görünüm

SWK Holdings Corporation

NasdaqGM:SWKH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$192.3m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

SWK Holdings (SWKH) Hisse Özeti

SWK Holdings Corporation, erken aşama, tohum/startup, seri-A'dan seri-D'ye ve büyüme sermayesi yatırımlarında uzmanlaşmış bir girişim borçlanma şirketidir. Daha fazla detay

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 9% oranında azaldı


SWKH Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW486,676 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
AG
Agricola
486,676 investors already sharing narratives
View all narratives

SWK Holdings Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti SWK Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$15.90
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$20.49
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$13.17
Beta0.30
1 Aylık Değişim-5.41%
3 Aylık Değişim-7.99%
1 Yıllık Değişim-2.39%
3 Yıllık Değişim-8.25%
5 Yıllık Değişim-6.53%
Halka arzdan bu yana değişim-99.38%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Apr 16

SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

It's not a stretch to say that SWK Holdings Corporation's ( NASDAQ:SWKH ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 16.4x...
Seeking Alpha • Jan 14

SWK Holdings: Baby Bond Yielding 8.8% A Good Choice For Income Investors

Summary SWK Holdings’ baby bond, trading slightly above par, offers an attractive return for income investors despite a potential short-duration call opportunity. The company’s year-to-date revenue increased by $5 million, but noncash expenses led to a drop in income from operations to $6 million. SWK Holdings’ strong cash generation allowed it to pay off debt, build cash reserves, and buy back shares, mitigating risks from rising nonaccrual loans. Despite sector volatility, SWKH’s stable investment yields and improved cash flow make its baby bonds a compelling investment for debt investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 19

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

Summary SWK Holdings specializes in healthcare financing through term loans and royalty agreements, with baby bonds offering an attractive 8.9% income yield despite trading above call price. The company saw solid revenue growth in the first half of 2024, driven by interest from financing receivables, but faced increased expenses and lower income from operations. SWK's term loans and royalties have declined, with some loans downgraded, and royalty deals impaired, posing risks to future performance and potential growth in nonaccrual balances. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

SWK Holdings Offers Attractive 9% Baby Bond

Summary SWK Holdings offers a 9% coupon baby bond, which is currently trading close to par, making it a good choice for income investors. Despite a decline in revenues, SWK managed to increase its net profit by $2 million in 2023, with expenses remaining under control. SWK's balance sheet shows stable shareholder equity, and the company is generating a healthy amount of cash to support its interest payments. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 10

SWK Holdings unit receives $5M payment from Cara Therapeutics

Life sciences focused specialty finance company SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) said its unit Enteris BioPharma received a $5M clinical progression milestone payment from Cara Therapeutics (NASDAQ:CARA). The payment relates to a license agreement for the company's Peptelligence oral formulation technology. Enteris is entitled to retain $2.5M of this payment. Since license inception, the unit has received $33M of payments from Cara. Source: Press Release
Seeking Alpha • Sep 01

SWK Holdings announces leadership transition

SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) promotes Managing Director Jody Staggs to the position of President, effective September 1, 2022. He will  also serve as interim Chief Executive Officer, effective September 30, 2022.   Winston Black, Chairman and CEO, will leave his positions at SWK, effective September 30, 2022. Mr. Staggs joined the company in August 2015 and was promoted to Managing Director in January 2020. Prior to joining the company Mr. Staggs was a Vice President of Investments at Annandale Capital.
Seeking Alpha • Apr 27

Killer R2K Setup In SWK

Profiting from the index’s reconstitution. Identifying the cutoff. Identifying surprise new members.
Analiz Makalesi • Jun 11

Shareholders May Be More Conservative With SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) CEO Compensation For Now

Performance at SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) has been reasonably good and CEO Winston Black has done a...
Analiz Makalesi • Feb 16

Update: SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) Stock Gained 46% In The Last Five Years

If you buy and hold a stock for many years, you'd hope to be making a profit. Furthermore, you'd generally like to see...
Analiz Makalesi • Jan 12

Here's What SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shareholder Ownership Structure Looks Like

The big shareholder groups in SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) have power over the company. Generally speaking...
Analiz Makalesi • Dec 08

A Look At SWK Holdings' (NASDAQ:SWKH) CEO Remuneration

Winston Black has been the CEO of SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) since 2016, and this article will examine...

Hissedar Getirileri

SWKHUS Diversified FinancialUS Pazar
7D-6.5%-0.7%-0.4%
1Y-2.4%-5.7%18.4%

Getiri vs. Endüstri: SWKH geçen yıl % -5.7 oranında getiri sağlayan US Diversified Financial sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SWKH geçen yıl % 18.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SWKH's price volatile compared to industry and market?
SWKH volatility
SWKH Average Weekly Movement2.7%
Diversified Financial Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SWKH son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SWKH 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19969Joe Staggswww.swkhold.com

SWK Holdings Corporation, erken aşama, tohum/startup, seri-A'dan seri-D'ye ve büyüme sermayesi yatırımlarında uzmanlaşmış bir girişim borçlanma şirketidir. Biyofarma, tıbbi cihazlar, teşhis, yaşam bilimleri araçları, seçici sağlık hizmeti ve HIT şirketleri; teknoloji; yazılım; SaaS ve yeşil enerji / sürdürülebilirlik dahil olmak üzere sağlık sektörlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Şirket 5 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında yatırım yapmayı hedeflemektedir, daha yüksek yatırımlar da yapabilir.

SWK Holdings Corporation Temel Bilgiler Özeti

SWK Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SWKH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$192.33m
Kazançlar(TTM)-US$2.53m
Gelir(TTM)US$37.58m
5.1x
P/S Oranı
-75.9x
F/K Oranı

SWKH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SWKH gelir tablosu (TTM)
GelirUS$37.58m
Gelir MaliyetiUS$1.55m
Brüt KârUS$36.03m
Diğer GiderlerUS$38.57m
Kazançlar-US$2.53m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.21
Brüt Marj95.87%
Net Kâr Marjı-6.74%
Borç/Özkaynak Oranı13.7%

SWKH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

25.2%
Mevcut Temettü Verimi
n/a
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/07 18:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SWK Holdings Corporation 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael DianaMaxim Group