Repay Holdings Corporation'ın (NASDAQ:RPAY) %33 Hisse Fiyatı Artışı Size Ne Söylemiyor?

Repay Holdings Corporation(NASDAQ:RPAY) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay %33'lük bir hisse fiyatı artışıyla aldı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %76 arttığını görmek cesaret verici.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çeşitlendirilmiş Finans sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 2,6x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken fiyatı yükseldiğinden, Repay Holdings'i 3,2x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Repay Holdings için son analizimize göz atın

Repay Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Repay Holdings nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa, P/S oranını yükselten gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin Repay Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için, Repay Holdings'in sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geçen yılki gelir artışını gözden geçirecek olursak, şirket %6,2'lik kayda değer bir artış göstermiştir. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %91'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden on bir analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yıllık %8,2 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yılda %6,5 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Repay Holdings'in sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Repay Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Repay Holdings'in F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiği için yükselişte. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, Repay Holdings'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü görülmektedir. Sektöre paralel bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Repay Holdings için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.