New York Mortgage Trust, Inc.

NasdaqGS:NYMT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$571.6m

New York Mortgage Trust Değerleme

NYMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NYMT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYMT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NYMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYMT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NYMT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NYMT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYMT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$252.54m
Piyasa DeğeriUS$571.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NYMT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NYMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
MFA MFA Financial
2.9x-7.7%US$1.1b
BRSP BrightSpire Capital
2x-43.5%US$756.1m
TWO Two Harbors Investment
10.1x-71.4%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
6.1x9.4%US$1.0b
NYMT New York Mortgage Trust
2.3x-22.1%US$571.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: NYMT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NYMT'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMNM Bimini Capital Management
0.8xn/aUS$10.24m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NYMT 2.3xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NYMT Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NYMT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NYMT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NYMT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.31
US$9.93
+57.3%
59.7%US$24.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$6.14
US$9.93
+61.7%
59.7%US$24.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.72
US$10.42
+82.1%
60.1%US$24.00US$6.50n/a6
Oct ’25US$6.12
US$10.42
+70.2%
60.1%US$24.00US$6.50n/a6
Sep ’25US$6.67
US$10.42
+56.2%
60.1%US$24.00US$6.50n/a6
Aug ’25US$6.35
US$11.00
+73.2%
61.1%US$24.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$5.73
US$11.00
+92.0%
61.1%US$24.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.95
US$11.00
+84.9%
61.1%US$24.00US$6.00n/a5
May ’25US$7.02
US$12.40
+76.6%
48.1%US$24.00US$7.50n/a5
Apr ’25US$7.26
US$12.50
+72.2%
47.1%US$24.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$7.13
US$13.40
+87.9%
43.3%US$24.00US$8.50n/a5
Feb ’25US$7.97
US$13.40
+68.1%
43.3%US$24.00US$8.50n/a5
Jan ’25US$8.53
US$13.40
+57.1%
43.3%US$24.00US$8.50US$6.065
Dec ’24US$9.16
US$14.63
+59.7%
40.3%US$24.00US$8.50US$6.144
Nov ’24US$7.93
US$15.31
+93.1%
34.6%US$24.00US$10.25US$5.724
Oct ’24US$8.49
US$14.05
+65.5%
38.2%US$24.00US$9.00US$6.125
Sep ’24US$9.57
US$13.71
+43.2%
36.2%US$24.00US$9.00US$6.676
Aug ’24US$10.07
US$14.88
+47.7%
35.4%US$24.00US$10.00US$6.356
Jul ’24US$9.92
US$14.88
+49.9%
35.4%US$24.00US$10.00US$5.736
Jun ’24US$9.95
US$14.88
+49.5%
35.4%US$24.00US$10.00US$5.956
May ’24US$10.01
US$15.00
+49.9%
35.1%US$24.00US$10.00US$7.026
Apr ’24US$9.96
US$15.00
+50.6%
35.1%US$24.00US$10.00US$7.266
Mar ’24US$10.32
US$15.33
+48.6%
32.5%US$24.00US$10.00US$7.136
Feb ’24US$12.68
US$14.86
+17.2%
32.1%US$24.00US$10.00US$7.977
Jan ’24US$10.24
US$14.38
+40.4%
32.2%US$24.00US$10.00US$8.538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New York Mortgage Trust, Inc. 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.