Horizon Technology Finance Corporation

NasdaqGS:HRZN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$295.0m

Horizon Technology Finance Değerleme

HRZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRZN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRZN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HRZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRZN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HRZN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HRZN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRZN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$98.30m
Piyasa DeğeriUS$294.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HRZN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HRZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
HRZN Horizon Technology Finance
3x3.17%US$295.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: Değerleme analizi için HRZN 'in Price-To-Sales Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HRZN'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETOR eToro Group
0.4xn/aUS$5.25b
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$4.28b
COWN Cowen
0.8xn/aUS$1.06b
CNCK Coincheck Group
0.3x23.41%US$857.34m
HRZN 3.0xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies28PS03.67.210.814.418+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HRZN Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HRZN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HRZN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HRZN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.31
US$7.39
+1.13%
16.35%US$10.00US$6.50n/a7
May ’26US$7.14
US$7.96
+11.54%
29.38%US$13.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$9.47
US$9.04
-4.59%
18.61%US$13.00US$7.75n/a7
Mar ’26US$9.85
US$9.79
-0.65%
21.95%US$15.00US$8.25n/a7
Feb ’26US$9.39
US$9.79
+4.21%
21.95%US$15.00US$8.25n/a7
Jan ’26US$8.99
US$9.82
+9.25%
21.80%US$15.00US$8.25n/a7
Dec ’25US$9.34
US$9.82
+5.15%
21.80%US$15.00US$8.25n/a7
Nov ’25US$9.44
US$9.96
+5.55%
21.56%US$15.00US$8.25n/a7
Oct ’25US$10.58
US$9.96
-5.82%
21.56%US$15.00US$8.25n/a7
Sep ’25US$11.05
US$9.96
-9.83%
21.56%US$15.00US$8.25n/a7
Aug ’25US$11.61
US$10.04
-13.56%
21.65%US$15.00US$8.25n/a7
Jul ’25US$12.01
US$10.54
-12.28%
17.96%US$15.00US$8.75n/a7
Jun ’25US$11.60
US$10.54
-9.17%
17.96%US$15.00US$8.75n/a7
May ’25US$11.79
US$10.61
-10.03%
17.72%US$15.00US$8.75US$7.147
Apr ’25US$11.29
US$10.61
-6.05%
17.72%US$15.00US$8.75US$9.477
Mar ’25US$11.90
US$10.82
-9.06%
17.23%US$15.00US$8.75US$9.857
Feb ’25US$13.19
US$11.53
-12.58%
16.02%US$15.00US$9.25US$9.398
Jan ’25US$13.17
US$11.59
-11.97%
15.70%US$15.00US$9.25US$8.998
Dec ’24US$12.42
US$11.59
-6.65%
15.70%US$15.00US$9.25US$9.348
Nov ’24US$11.61
US$12.13
+4.44%
15.80%US$16.00US$10.00US$9.448
Oct ’24US$11.88
US$12.44
+4.69%
13.40%US$16.00US$10.50US$10.588
Sep ’24US$12.00
US$12.50
+4.17%
12.81%US$16.00US$11.00US$11.058
Aug ’24US$13.18
US$12.16
-7.77%
12.88%US$16.00US$10.50US$11.618
Jul ’24US$12.08
US$11.84
-1.96%
15.40%US$16.00US$9.50US$12.018
Jun ’24US$11.88
US$11.84
-0.31%
15.40%US$16.00US$9.50US$11.608
May ’24US$11.75
US$12.59
+7.18%
23.40%US$20.00US$9.50US$11.798
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$7.39
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Horizon Technology Finance Corporation 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sean-Paul AdamsB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher YorkCitizens JMP Securities, LLC