Hamilton Lane Incorporated EPS'yi %46 Oranında Iskaladı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Hamilton Lane Incorporated(NASDAQ:HLNE) son üçüncü çeyrek sonuçlarıyla kazançlarını kaçırarak aşırı iyimser tahmincileri hayal kırıklığına uğrattı. Sonuçlar, analistlerin beklentilerinden %4,0 daha düşük gelen 125 milyon ABD doları gelir ile net bir kazanç ıskalamasını gösterdi. Hisse başına yasal kazanç (EPS) 0,51 ABD$ ile beklenenin %46 altında kalarak hedefi fena halde ıskaladı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Hamilton Lane hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Hamilton Lane için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçların ardından Hamilton Lane'i takip eden altı analist 2025 yılında 595,1 milyon ABD$ gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirde %21'lik önemli bir artış kaydedilmiş olacak. Hisse başına kazancın ise %39 artışla 4,44 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 604,4 milyon ABD$ gelir ve 4,47 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Bu durumda, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 116 ABD$ olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Hamilton Lane'e hisse başına 126 ABD$ değer biçerken, en düşüş yanlısı 111 ABD$ değer biçmektedir. Tahminler arasındaki bu dar fark, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu ya da analistlerin şirketin geleceğine ilişkin güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. Son tahminlerden Hamilton Lane'in tarihsel eğilimlerinin devam edeceği sonucunu çıkarabiliriz. 2025 sonuna kadar yıllık %17'lik gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %17'lik büyüme ile kabaca aynı doğrultudadır. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %6,8 oranında artacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, Hamilton Lane'in gelir artış hızını koruması beklense de, kesinlikle sektör genelinden daha hızlı büyümesi beklenmektedir.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini öne sürdüler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 116 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu göz önünde bulundurarak, Hamilton Lane hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Hamilton Lane için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Hamilton Lane için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.