FirstCash Holdings, Inc.

NasdaqGS:FCFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

FirstCash Holdings Değerleme

FCFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCFS ( $106.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $77.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCFS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$244.86m
Piyasa DeğeriUS$4.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
QFIN Qifu Technology
7.8x9.6%US$5.7b
NNI Nelnet
33.6xn/aUS$3.8b
BFH Bread Financial Holdings
9.3x13.3%US$3.0b
ENVA Enova International
14.3x22.5%US$2.6b
FCFS FirstCash Holdings
19.5x17.9%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCFS Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCFS'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$433.80m
AIJT.Y Jianpu Technology
1.9xn/aUS$6.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FCFS 19.5xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCFS Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$106.81
US$135.20
+26.6%
7.6%US$150.00US$119.00n/a5
Jan ’26US$103.60
US$135.20
+30.5%
7.6%US$150.00US$119.00n/a5
Dec ’25US$108.86
US$135.20
+24.2%
7.6%US$150.00US$119.00n/a5
Nov ’25US$106.08
US$134.75
+27.0%
8.5%US$150.00US$119.00n/a4
Oct ’25US$114.19
US$135.00
+18.2%
9.2%US$150.00US$116.00n/a4
Sep ’25US$120.09
US$135.00
+12.4%
9.2%US$150.00US$116.00n/a4
Aug ’25US$112.68
US$135.00
+19.8%
9.2%US$150.00US$116.00n/a4
Jul ’25US$104.02
US$137.25
+31.9%
6.6%US$150.00US$125.00n/a4
Jun ’25US$117.92
US$138.75
+17.7%
6.4%US$150.00US$125.00n/a4
May ’25US$114.73
US$138.75
+20.9%
6.4%US$150.00US$125.00n/a4
Apr ’25US$125.52
US$133.50
+6.4%
7.3%US$150.00US$125.00n/a4
Mar ’25US$115.04
US$133.50
+16.0%
7.3%US$150.00US$125.00n/a4
Feb ’25US$119.68
US$135.00
+12.8%
6.8%US$150.00US$125.00n/a5
Jan ’25US$108.39
US$122.80
+13.3%
5.3%US$131.00US$115.00US$103.605
Dec ’24US$112.92
US$122.80
+8.7%
5.3%US$131.00US$115.00US$108.865
Nov ’24US$107.40
US$122.80
+14.3%
5.3%US$131.00US$115.00US$106.085
Oct ’24US$100.38
US$112.83
+12.4%
7.5%US$125.00US$100.00US$114.196
Sep ’24US$91.67
US$112.83
+23.1%
7.5%US$125.00US$100.00US$120.096
Aug ’24US$97.69
US$112.83
+15.5%
7.5%US$125.00US$100.00US$112.686
Jul ’24US$93.33
US$114.50
+22.7%
5.7%US$125.00US$105.00US$104.026
Jun ’24US$97.40
US$112.43
+15.4%
7.0%US$125.00US$100.00US$117.927
May ’24US$100.79
US$112.43
+11.5%
7.0%US$125.00US$100.00US$114.737
Apr ’24US$95.37
US$102.71
+7.7%
11.5%US$120.00US$90.00US$125.527
Mar ’24US$88.64
US$102.71
+15.9%
11.5%US$120.00US$90.00US$115.047
Feb ’24US$91.76
US$102.29
+11.5%
11.6%US$120.00US$90.00US$119.687
Jan ’24US$86.91
US$99.86
+14.9%
10.0%US$115.00US$88.00US$108.397

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FirstCash Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Gilberto GarciaBarclays
Vincent CainticBTIG