CaliberCos Inc. şirketinin (NASDAQ:CWD) Düşük P/S'sini Düşük Performans Sürüklüyor

CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD) 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla kesinlikle incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Sermaye Piyasası şirketlerinin neredeyse yarısı 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 8x'in üzerindeki P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

CaliberCos için son analizimize göz atın

CaliberCos'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda CaliberCos'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Görünüşe göre pek çok kişi bu sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K oranındaki büyümeyi baskılıyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde CaliberCos hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

CaliberCos İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

CaliberCos'unki kadar düşük bir F/K gördüğünüzde gerçekten rahat olacağınız tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %7,3'lük iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %80 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %26 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının her yıl %9,5 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, CaliberCos'un F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

CaliberCos'un F/K Oranı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, CaliberCos'un analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P / S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, CaliberCos'un zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, CaliberCos için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.