Yatırımcılar Atlanticus Holdings Corporation'ın (NASDAQ:ATLC) Kazançlarını Satın Almıyor

Atlanticus Holdings Corporation(NASDAQ:ATLC), 6,4x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 31x'ten daha yüksek F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'nın neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Atlanticus Holdings çok durgun. F/K muhtemelen düşük çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünüyor. Şirketi hâlâ seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Atlanticus Holdings için son analizimize göz atın

Analistlerin Atlanticus Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Atlanticus Holdings için Büyüme Var mı?

Atlanticus Holdings'in F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta kazançlarının düşmesi beklenen ve daha da önemlisi piyasadan çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %44'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %32 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre kazançların %2,6 azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Pazarın %13 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Atlanticus Holdings'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Atlanticus Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şüphelendiğimiz gibi, Atlanticus Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, kazançların azalması görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Atlanticus Holdings için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Atlanticus Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.