Drive Shack Değerleme

DSHK.N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSHK.N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSHK.N 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSHK.N 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DSHK.N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSHK.N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DSHK.N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DSHK.N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSHK.N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.08x
Satış	US$355.02m
Piyasa Değeri	US$27.92m

DSHK.N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DSHK.N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DSHK.N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
FXLV F45 Training Holdings	0.08x	n/a	US$33.6m
PRKA Parks! America	3.4x	n/a	US$33.5m
AGAE Allied Gaming & Entertainment	4.8x	n/a	US$45.0m
GDHG Golden Heaven Group Holdings	0.3x	n/a	US$6.5m
DSHK.N Drive Shack	0.08x	n/a	US$27.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DSHK.N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DSHK.N'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.7x	9.9%
DSHK.N Drive Shack	0.08x	n/a	US$27.92m
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.17b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.43m

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.7x	26.3%
DSHK.N Drive Shack	0.08x	n/a	US$27.92m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DSHK.N Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DSHK.N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DSHK.N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.08x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DSHK.N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.