ARDL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

ARDL.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (2.5x).

ARDL.F'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

ARDL.F Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

ARDL.F'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

Değerleme analizi için ARDL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARDL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARDL.F ( $0.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.4 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

ARDL.F Stoklara Genel Bakış

Coast Entertainment Holdings Limited, Avustralya'da boş zaman ve eğlence işletmelerinin yatırımı, mülkiyeti ve işletmesi ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

ARDL.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 43.76% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 32.7% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 24.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Coast Entertainment Holdings Limited Rakipler

Allied Gaming & Entertainment

NasdaqCM:AGAE

US$47.2m

Xponential Fitness

NYSE:XPOF

US$816.3m

Drive Shack

OTCPK:DSHK

US$27.9m

Parks! America

OTCPK:PRKA

US$29.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Coast Entertainment Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.29
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.29
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.29
Beta	1.52
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-36.62%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ARDL.F	US Hospitality	US Pazar
7D	0%	3.8%	-0.8%
1Y	n/a	26.8%	25.2%

Getiri vs. Endüstri: ARDL.F un US Hospitality sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: ARDL.F un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is ARDL.F's price volatile compared to industry and market?
ARDL.F volatility
ARDL.F Average Weekly Movement	n/a
Hospitality Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ARDL.F hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ARDL.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2018	n/a	Greg Yong	www.coastentertainment.com.au

Coast Entertainment Holdings Limited, Avustralya'da boş zaman ve eğlence işletmelerinin yatırımı, mülkiyeti ve işletmesi ile ilgilenmektedir. Coomera, Queensland'de Dreamworld ve WhiteWater World altında tema parkı işletmektedir; ve Surfers Paradise, Queensland'de SkyPoint gözlem güvertesi ve tırmanışı. Şirket daha önce Ardent Leisure Group Limited olarak biliniyordu ve Aralık 2023'te adını Coast Entertainment Holdings Limited olarak değiştirdi.

Coast Entertainment Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

Coast Entertainment Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ARDL.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$132.44m
Kazançlar(TTM)	-US$6.22m
Gelir(TTM)	US$54.19m

2.4x

P/S Oranı

-21.3x

F/K Oranı

ARDL.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ARDL.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$87.03m
Gelir Maliyeti	AU$20.80m
Brüt Kâr	AU$66.23m
Diğer Giderler	AU$76.22m
Kazançlar	-AU$9.99m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 25, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 20, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.023
Brüt Marj	76.10%
Net Kâr Marjı	-11.48%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

ARDL.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/30 23:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/21 00:00
Kazançlar	2024/06/25
Yıllık Kazançlar	2024/06/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coast Entertainment Holdings Limited 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
John O'Shea	Bell Potter
Silvia Spadea	BofA Global Research