Yum! Brands, Inc. Kazançları Kaçırdı - Ancak Analistler Modellerini Güncelledi

Yum için zor bir dönem olacak gibi görünüyor ! Brands, Inc.(NYSE:YUM) için zor bir dönem olacak gibi görünüyor. Şirket, bir hafta önce piyasanın hisse senedine bakışını önemli ölçüde etkileyebilecek hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yum! Brands, analistlerin tahminlerinin %6,6 altında kalan 1,6 milyar ABD doları gelirle bu kez kazançlarını kaçırdı. Hisse başına yasal kazanç (EPS) olan 1,10 ABD$ da beklentilerin %12 altında kaldı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Yum için en son analizimize bakın! Markalar

Son sonuçların ardından, Yum! Brands'in 2024 yılında 7,71 milyar ABD doları gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Bu rakamın tutturulması halinde, son 12 aya kıyasla gelirde %9,6'lık sağlam bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına yasal gelirin ise yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 5,65 ABD$ olacağı tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 7,78 milyar ABD$ gelir ve 5,81 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarında küçük bir düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistlerin kazançlarda öngörülen düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etki yaratmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 145 ABD doları olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olabilir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. En iyimser Yum! Brands analistinin hisse başına fiyat hedefi 161 ABD Doları iken, en kötümser analist 127 ABD Doları değer biçiyor. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Analistler kesinlikle Yum! Brands'in büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2024 sonuna kadar yıllık %13 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %6,2'lik tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerini yılda %9,7 oranında artıracağını göstermektedir. Açıkça görülüyor ki, büyüme görünümü yakın geçmişe göre daha parlak olsa da, analistler Yum! Brands'in sektör genelinden daha hızlı büyümesini bekliyor.

Alt Satır

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu durumun Yum! Brands'i zor günler bekliyor. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini öne sürdüler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 145 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Yum! Brands analistlerinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Hala riskler olabileceğini unutmayın. Örneğin, Yum! Brands için 3 uyarı işareti tespit ettik. Brands için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti (2 tanesi endişe verici) belirledik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.