Piyasa Xponential Fitness, Inc. şirketinin (NYSE:XPOF) Gelirlerinden Henüz Hoşlanmıyor, Hisseler %35 Düştü

Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %35 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %69'luk bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Xponential Fitness'ı 0,8x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Xponential Fitness için son analizimize göz atın

Xponential Fitness Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Xponential Fitness'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Xponential Fitness hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Xponential Fitness'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Xponential Fitness'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %23 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %215 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %8,2'lik bir büyüme bekleniyor. Sektörün %13 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Xponential Fitness'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Xponential Fitness'ın son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Ağırlama şirketlerinin altına çekti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Xponential Fitness'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük F/K'sına önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Xponential Fitness ile ilgili 5 uyarı işareti tespit ettik (en az 4 tanesi biraz endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.