Service Corporation International

NYSE:SCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Service Corporation International Değerleme

SCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCI ( $88.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$505.69m
Piyasa DeğeriUS$12.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
HRB H&R Block
13.9x5.0%US$8.0b
FTDR Frontdoor
19.3x3.0%US$4.4b
MCW Mister Car Wash
36x22.7%US$2.6b
OSW OneSpaWorld Holdings
39.4x19.1%US$2.0b
SCI Service Corporation International
25.3x7.7%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (27.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCI'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.12m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$89.13m
RGS Regis
0.6xn/aUS$51.35m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
SCI 25.3xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCI Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$88.58
US$89.47
+1.0%
4.9%US$96.00US$84.81n/a6
Nov ’25US$81.62
US$87.30
+7.0%
5.6%US$93.00US$79.00n/a6
Oct ’25US$78.32
US$83.30
+6.4%
3.4%US$87.00US$79.00n/a6
Sep ’25US$78.27
US$83.04
+6.1%
3.3%US$87.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$74.72
US$81.87
+9.6%
4.5%US$85.00US$75.00n/a6
Jul ’25US$70.37
US$81.87
+16.3%
4.5%US$85.00US$75.00n/a6
Jun ’25US$71.66
US$80.80
+12.8%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
May ’25US$71.40
US$77.50
+8.5%
6.0%US$85.00US$70.00n/a6
Apr ’25US$73.35
US$77.50
+5.7%
6.0%US$85.00US$70.00n/a6
Mar ’25US$72.73
US$76.33
+5.0%
4.3%US$80.00US$70.00n/a6
Feb ’25US$68.15
US$73.33
+7.6%
5.2%US$80.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$68.45
US$73.33
+7.1%
5.2%US$80.00US$70.00n/a6
Dec ’24US$61.54
US$71.17
+15.6%
6.3%US$80.00US$65.00n/a6
Nov ’24US$53.52
US$71.25
+33.1%
7.6%US$80.00US$65.00US$81.624
Oct ’24US$57.14
US$77.25
+35.2%
3.6%US$80.00US$74.00US$78.324
Sep ’24US$63.81
US$77.80
+21.9%
3.5%US$80.00US$74.00US$78.275
Aug ’24US$67.28
US$80.80
+20.1%
5.0%US$85.00US$74.00US$74.725
Jul ’24US$64.59
US$80.80
+25.1%
5.0%US$85.00US$74.00US$70.375
Jun ’24US$63.87
US$81.60
+27.8%
5.2%US$85.00US$74.00US$71.665
May ’24US$71.60
US$81.60
+14.0%
5.2%US$85.00US$74.00US$71.405
Apr ’24US$68.78
US$81.60
+18.6%
5.2%US$85.00US$74.00US$73.355
Mar ’24US$67.05
US$81.60
+21.7%
5.2%US$85.00US$74.00US$72.735
Feb ’24US$74.25
US$81.60
+9.9%
5.2%US$85.00US$74.00US$68.155
Jan ’24US$69.14
US$80.40
+16.3%
5.3%US$85.00US$74.00US$68.455
Dec ’23US$71.01
US$80.40
+13.2%
5.3%US$85.00US$74.00US$61.545
Nov ’23US$61.15
US$78.80
+28.9%
6.4%US$85.00US$72.00US$53.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin