OneSpaWorld Holdings Limited

NasdaqCM:OSW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

OneSpaWorld Holdings Değerleme

OSW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSW ( $17.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OSW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OSW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK19.2x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.6x
ROVR Rover Group
183.9x34.4%US$2.0b
MCW Mister Car Wash
32.9x29.7%US$2.4b
FTDR Frontdoor
18.5x6.4%US$3.8b
EWCZ European Wax Center
27.2x27.6%US$431.3m
OSW OneSpaWorld Holdings
35.8x19.1%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.8x) kıyasla oran (65.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSW'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSW Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.51
US$20.00
+14.2%
12.7%US$24.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.28
US$19.50
+19.8%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$15.87
US$19.50
+22.9%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$15.91
US$19.50
+22.6%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$15.13
US$18.00
+19.0%
13.0%US$22.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$15.55
US$17.75
+14.1%
14.0%US$22.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.30
US$17.25
+20.6%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$13.40
US$17.25
+28.7%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
13.3%US$21.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.02
US$17.25
+23.0%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$14.10
US$15.50
+9.9%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.23
US$14.75
+20.6%
10.0%US$17.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.33
US$15.75
+52.5%
19.8%US$21.00US$13.00US$17.514
Oct ’24US$11.22
US$16.00
+42.6%
18.2%US$21.00US$14.00US$16.284
Sep ’24US$11.50
US$16.00
+39.1%
18.2%US$21.00US$14.00US$15.874
Aug ’24US$12.52
US$15.25
+21.8%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.914
Jul ’24US$12.10
US$15.25
+26.0%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.134
Jun ’24US$10.77
US$15.25
+41.6%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.554
May ’24US$12.76
US$14.25
+11.7%
19.5%US$19.00US$12.00US$14.304
Apr ’24US$11.99
US$15.00
+25.1%
18.9%US$19.00US$13.00US$13.403
Mar ’24US$11.60
US$14.67
+26.4%
21.1%US$19.00US$12.00US$13.153
Feb ’24US$10.57
US$14.33
+35.6%
18.3%US$18.00US$12.00US$14.023
Jan ’24US$9.33
US$14.00
+50.1%
15.4%US$17.00US$12.00US$14.103
Dec ’23US$9.99
US$14.50
+45.1%
17.2%US$17.00US$12.00US$12.232
Nov ’23US$8.97
US$13.50
+50.5%
11.1%US$15.00US$12.00US$10.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin