OneSpaWorld Holdings Limited

NasdaqCM:OSW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

OneSpaWorld Holdings Değerleme

OSW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSW ( $19.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OSW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUS$51.17m
Piyasa DeğeriUS$2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
MCW Mister Car Wash
35.1x22.7%US$2.6b
FTDR Frontdoor
18.9x3.0%US$4.4b
HRB H&R Block
13.6x5.0%US$8.0b
CSV Carriage Services
17.4x23.8%US$596.9m
OSW OneSpaWorld Holdings
39.4x19.1%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSW Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSW'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.12m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$89.13m
RGS Regis
0.6xn/aUS$51.35m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
OSW 39.4xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSW Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.39
US$20.50
+5.7%
12.2%US$24.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$17.58
US$20.50
+16.6%
12.2%US$24.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.28
US$19.50
+19.8%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$15.87
US$19.50
+22.9%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$15.91
US$19.50
+22.6%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$15.13
US$18.00
+19.0%
13.0%US$22.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$15.55
US$17.75
+14.1%
14.0%US$22.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.30
US$17.25
+20.6%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$13.40
US$17.25
+28.7%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
13.3%US$21.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.02
US$17.25
+23.0%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$14.10
US$15.50
+9.9%
7.2%US$17.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.23
US$14.75
+20.6%
10.0%US$17.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.33
US$15.75
+52.5%
19.8%US$21.00US$13.00US$17.584
Oct ’24US$11.22
US$16.00
+42.6%
18.2%US$21.00US$14.00US$16.284
Sep ’24US$11.50
US$16.00
+39.1%
18.2%US$21.00US$14.00US$15.874
Aug ’24US$12.52
US$15.25
+21.8%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.914
Jul ’24US$12.10
US$15.25
+26.0%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.134
Jun ’24US$10.77
US$15.25
+41.6%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.554
May ’24US$12.76
US$14.25
+11.7%
19.5%US$19.00US$12.00US$14.304
Apr ’24US$11.99
US$15.00
+25.1%
18.9%US$19.00US$13.00US$13.403
Mar ’24US$11.60
US$14.67
+26.4%
21.1%US$19.00US$12.00US$13.153
Feb ’24US$10.57
US$14.33
+35.6%
18.3%US$18.00US$12.00US$14.023
Jan ’24US$9.33
US$14.00
+50.1%
15.4%US$17.00US$12.00US$14.103
Dec ’23US$9.99
US$14.50
+45.1%
17.2%US$17.00US$12.00US$12.232
Nov ’23US$8.97
US$13.50
+50.5%
11.1%US$15.00US$12.00US$10.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin