Sonuçlar: Planet Fitness, Inc. Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Şimdi Yeni Tahminleri Var

Planet Fitness, Inc.(NYSE:PLNT) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket en son ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve hisseler %9,1 değer kazanarak 64,95 ABD Dolarına ulaştı. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 248 milyon ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da Planet Fitness, beklentilerin %15 üzerinde hisse başına 0,39 ABD doları tutarında yasal kâr sağlayarak sürpriz yaptı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Planet Fitness için son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, Planet Fitness'ı takip eden 17 analist 2024 yılında 1,13 milyar ABD doları gelir öngörüyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %3,2'lik bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına yasal kazancın %12 artarak 1,91 ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 1,14 milyar ABD doları gelir ve 1,99 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefi 76,69 ABD$ seviyesinde sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. En iyimser Planet Fitness analisti hisse başına 100,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 61,00 ABD doları değer biçiyor. Bu, tahminlerde hala biraz çeşitlilik olduğunu gösteriyor, ancak analistler hisse senedi konusunda tamamen bölünmüş görünmüyor, sanki bu bir başarı veya başarısızlık durumu olabilirmiş gibi.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Planet Fitness'ın gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %4,2 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %17'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektördeki analist kapsamına giren diğer şirketlerin gelirlerinin yıllık %9,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Planet Fitness'ın da diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta net bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Ancak verilerimiz Planet Fitness'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü bir performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Planet Fitness hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla Planet Fitness analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Planet Fitness için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.