Nerdy, Inc.

NYSE:NRDY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$301.2m

Nerdy Değerleme

NRDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.73
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NRDY ( $1.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRDY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NRDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRDY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NRDY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NRDY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRDY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$197.33m
Piyasa DeğeriUS$301.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NRDY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NRDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
APEI American Public Education
0.6x4.3%US$379.9m
ZSPC zSpace
7.4xn/aUS$329.0m
NAMI Jinxin Technology Holding
4.4xn/aUS$257.4m
LINC Lincoln Educational Services
1.2x8.3%US$485.7m
NRDY Nerdy
1x6.4%US$301.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: NRDY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NRDY'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHGG Chegg
0.2x-16.7%US$160.63m
WW WW International
0.1x-5.5%US$97.43m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$97.11m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$76.69m
NRDY 1.0xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies17PS012345+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NRDY Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NRDY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NRDY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NRDY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.66
US$1.92
+15.5%
38.2%US$3.00US$1.00n/a6
Jan ’26US$1.62
US$1.92
+18.3%
38.2%US$3.00US$1.00n/a6
Dec ’25US$1.58
US$1.92
+21.3%
38.2%US$3.00US$1.00n/a6
Nov ’25US$0.84
US$3.07
+266.1%
43.0%US$6.00US$1.50n/a7
Oct ’25US$0.99
US$3.07
+209.0%
43.0%US$6.00US$1.50n/a7
Sep ’25US$1.08
US$3.07
+184.4%
43.0%US$6.00US$1.50n/a7
Aug ’25US$1.67
US$4.59
+175.1%
15.9%US$6.00US$3.75n/a8
Jul ’25US$1.61
US$4.64
+188.1%
15.1%US$6.00US$3.75n/a9
Jun ’25US$1.71
US$4.64
+171.3%
15.1%US$6.00US$3.75n/a9
May ’25US$2.56
US$4.58
+79.0%
17.1%US$6.00US$3.25n/a9
Apr ’25US$2.96
US$4.58
+54.8%
17.1%US$6.00US$3.25n/a9
Mar ’25US$3.00
US$4.58
+52.8%
17.1%US$6.00US$3.25n/a9
Feb ’25US$3.11
US$4.69
+50.9%
19.1%US$6.00US$3.25n/a9
Jan ’25US$3.43
US$4.67
+36.1%
20.2%US$6.00US$3.00US$1.629
Dec ’24US$2.70
US$4.67
+72.8%
20.2%US$6.00US$3.00US$1.589
Nov ’24US$3.01
US$6.22
+106.7%
17.8%US$8.00US$5.00US$0.849
Oct ’24US$3.70
US$6.22
+68.2%
17.8%US$8.00US$5.00US$0.999
Sep ’24US$4.80
US$6.22
+29.6%
17.8%US$8.00US$5.00US$1.089
Aug ’24US$4.95
US$5.28
+6.7%
25.2%US$8.00US$3.50US$1.678
Jul ’24US$4.17
US$5.14
+23.2%
25.7%US$8.00US$3.50US$1.619
Jun ’24US$2.58
US$5.14
+99.2%
25.7%US$8.00US$3.50US$1.719
May ’24US$3.91
US$4.83
+23.6%
25.8%US$7.00US$3.00US$2.569
Apr ’24US$4.18
US$4.83
+15.6%
25.8%US$7.00US$3.00US$2.969
Mar ’24US$3.29
US$4.83
+46.9%
25.8%US$7.00US$3.00US$3.009
Feb ’24US$2.98
US$4.33
+45.4%
27.2%US$6.00US$2.50US$3.119
Jan ’24US$2.25
US$4.33
+92.6%
27.2%US$6.00US$2.50US$3.439
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.92
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/17 23:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nerdy, Inc. 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
X. LuBarclays
Ross SandlerBarclays
Michael GrahamCanaccord Genuity