Nerdy Değerleme
NRDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NRDY ( $0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRDY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NRDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NRDY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| NRDY'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | US$197.33m |
| Piyasa Değeri | US$151.61m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
NRDY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
QSG QuantaSing Group | 0.3x | 3.9% | US$135.4m |
VSTA Vasta Platform | 0.8x | 12.8% | US$197.2m |
CHGG Chegg | 0.3x | -13.3% | US$178.4m |
APEI American Public Education | 0.5x | 4.3% | US$326.8m |
NRDY Nerdy | 0.6x | 6.4% | US$151.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: NRDY Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
NRDY'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: NRDY Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
NRDY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: NRDY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$0.96 | US$1.92 +100.5% | 38.2% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.84 | US$3.07 +266.1% | 43.0% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.99 | US$3.07 +209.0% | 43.0% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.08 | US$3.07 +184.4% | 43.0% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.67 | US$4.59 +175.1% | 15.9% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.61 | US$4.64 +188.1% | 15.1% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.71 | US$4.64 +171.3% | 15.1% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.56 | US$4.58 +79.0% | 17.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$2.96 | US$4.58 +54.8% | 17.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.58 +52.8% | 17.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$3.11 | US$4.69 +50.9% | 19.1% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$3.43 | US$4.67 +36.1% | 20.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$2.70 | US$4.67 +72.8% | 20.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$3.01 | US$6.22 +106.7% | 17.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$0.84 | 9 |
| Oct ’24 | US$3.70 | US$6.22 +68.2% | 17.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$0.99 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.80 | US$6.22 +29.6% | 17.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.08 | 9 |
| Aug ’24 | US$4.95 | US$5.28 +6.7% | 25.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.67 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.17 | US$5.14 +23.2% | 25.7% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.61 | 9 |
| Jun ’24 | US$2.58 | US$5.14 +99.2% | 25.7% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.71 | 9 |
| May ’24 | US$3.91 | US$4.83 +23.6% | 25.8% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.56 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.18 | US$4.83 +15.6% | 25.8% | US$7.00 | US$3.00 | US$2.96 | 9 |
| Mar ’24 | US$3.29 | US$4.83 +46.9% | 25.8% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.00 | 9 |
| Feb ’24 | US$2.98 | US$4.33 +45.4% | 27.2% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$2.25 | US$4.33 +92.6% | 27.2% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.43 | 9 |
| Dec ’23 | US$2.08 | US$4.33 +108.3% | 27.2% | US$6.00 | US$2.50 | US$2.70 | 9 |
| Nov ’23 | US$2.42 | US$5.00 +106.6% | 25.4% | US$7.00 | US$2.50 | US$3.01 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.