Kazanç Güncellemesi: McDonald's Corporation (NYSE:MCD) Tüm Yıl Sonuçlarını Açıkladı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

McDonald's Corporation(NYSE:MCD) geçen hafta yıllık sonuçlarını açıkladı ve biz de bu raporun ardından işletmenin nasıl bir performans gösterdiğini ve sektör tahmincilerinin şirket hakkında ne düşündüğünü görmek istedik. Her ikisi de analist tahminleriyle uyumlu olan 25 milyar ABD doları gelir ve 11,56 ABD doları hisse başına yasal kazanç ile McDonald's'ın beklentiler doğrultusunda çalıştığını gösteren genel olarak güvenilir bir sonuçtu. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

McDonald's için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, McDonald's'ın 31 analistinin mevcut konsensüsü 2024 yılında 26,9 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönündedir. Bu, son 12 aydaki gelirinde %5,6'lık güvenilir bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına kazancın %6,2 artarak 12,40 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 27,1 milyar ABD$ gelir ve 12,52 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Bu durumda, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 324 ABD Doları olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda en yükselişteki analist McDonald's'a hisse başına 357 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 280 ABD$ değer biçiyor. Bu, ya McDonald's'ın değerlemesi kolay bir şirket olduğunu ya da - daha büyük olasılıkla - analistlerin bazı temel varsayımlara büyük ölçüde güvendiğini ima eden çok dar bir tahmin aralığıdır.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem McDonald's'ın geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. En son tahminlere göre McDonald's'ın büyüme hızının anlamlı bir şekilde artması bekleniyor. 2024 sonuna kadar yıllık %5,6'lık gelir artışı tahmini, son beş yıldaki yıllık %4,3'lük tarihsel büyümesinden belirgin bir şekilde daha hızlı. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerini yılda %9,8 oranında artıracağını göstermektedir. Açıkça görülüyor ki, gelecekteki büyüme görünümü yakın geçmişten daha parlak olsa da, McDonald's'ın daha geniş sektörden daha yavaş büyümesi bekleniyor.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda işletmenin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Diğer taraftan, gelir tahminlerinde de önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Son tahminlerin fiyat hedeflerini etkilemeye yetmemesi nedeniyle konsensüs fiyat hedefi 324 ABD dolarında sabit kaldı.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. McDonald's için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

McDonald 's için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.