Everi Holdings Inc. (NYSE:EVRI) Şirketinde Derinlere Dalmadan Önce Dikkatli Olun

Everi Holdings Inc. şirketinin(NYSE:EVRI) 11,6x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Everi Holdings, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Görünüşe göre pek çok kişi, F/K'yı baskılayan bu kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Everi Holdings için son analizimize bakın

Sektöre

Analistlerin Everi Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Everi Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Everi Holdings'in F/K oranını haklı çıkarmak için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %46'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum son üç yıldaki tüm kazanımlarını sildi ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmadı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %12 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın her yıl yalnızca %10 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Everi Holdings'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Everi Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Everi Holdings'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen, kazançlara yönelik gözlemlenmemiş bazı önemli tehditler olabilir. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Ayrıca, Everi Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (1 tanesi bizim için çok iyi değil).

Bu riskler Everi Holdings hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.