Bazıları Everi Holdings'in (NYSE:EVRI) Kazançları Konusunda İyimser Olabilir

Everi Holdings Inc.(NYSE:EVRI ) tarafından açıklanan zayıf kazançlar yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yumuşak kar rakamlarına rağmen, analizimiz gelir tablosunun genel kalitesi konusunda iyimser.

Everi Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Everi Holdings'in Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranı, FCF'yi belirli bir dönemdeki kardan çıkarır ve sonucu şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.

Bu nedenle, bir şirketin tahakkuk oranının negatif olması aslında iyi bir şey olarak kabul edilirken, tahakkuk oranının pozitif olması kötü bir şeydir. Belirli bir düzeyde nakit dışı kâra işaret eden pozitif bir tahakkuk oranına sahip olmak bir sorun teşkil etmezken, yüksek bir tahakkuk oranı tartışmalı bir şekilde kötü bir şeydir, çünkü kâğıt üzerindeki kârların nakit akışıyla eşleşmediğini gösterir. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli karlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

Everi Holdings, Mart 2024'e kadarki on iki aylık dönemde -0,10'luk bir tahakkuk oranı kaydetmiştir. Bu, serbest nakit akışının yasal kârından biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. Şöyle ki, dönem boyunca 158 milyon ABD$ tutarında serbest nakit akışı yaratarak 60,5 milyon ABD$ tutarındaki raporlanan kârını gölgede bırakmıştır. Everi Holdings'in serbest nakit akışı bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir ki bu da Simpson's'ın Groundskeeper Willie'siz bir bölümü gibi idealden daha azdır.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Everi Holdings'in Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda tartıştığımız gibi, Everi Holdings kâra oranla oldukça tatmin edici bir serbest nakit akışına sahip. Bu nedenle, Everi Holdings'in kazanç potansiyelinin en az göründüğü kadar iyi ve belki de daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Öte yandan, EPS aslında son on iki ayda küçüldü. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Bir işletme olarak Everi Holdings hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmanız önemlidir. Analizimiz Everi Holdings için 2 uyarı işareti gösteriyor (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!) ve yatırım yapmadan önce bunlara bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bugün, Everi Holdings'in kârının doğasını daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına yakınlaştırdık. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek özsermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak görürken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden önemli holdinglere sahip hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.