Adtalem Global Education Inc. (NYSE:ATGE) Son %26 Fiyat Düşüşüyle Çok Hızlı Çok Erken Koşmuş Olabilir

Adtalem Global Education Inc.(NYSE:ATGE) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %26 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Geçtiğimiz on iki aya baktığımızda, hisse senedi %15'lik bir kazançla sağlam bir performans sergiledi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Adtalem Global Education'ın 14,8x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 16x olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K'yı açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Adtalem Global Education için son zamanlar oldukça avantajlıydı çünkü kazançları çok hızlı bir şekilde artıyordu. Birçok kişi güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'nın yükselmesini engelledi. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak pek de gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Adtalem Global Education için son analizimizi görüntüleyin

Adtalem Global Education için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Adtalem Global Education'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Adtalem Global Education'ın F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %277 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Ancak, son üç yıllık dönemde EPS'de toplamda %39'luk çok tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketin aksine, pazarın geri kalanının önümüzdeki yıl %13 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli kazanç düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunun ışığında, Adtalem Global Education'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı, son zamanların gösterdiğinden çok daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son kazanç trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Adtalem Global Education'ın hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K'sı şu anda medyan piyasa F/K'sına tutunmuş durumda. Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Adtalem Global Education'ın son dönemdeki kazançları orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Kazançların geriye doğru gittiğini ve piyasa tahminlerinin altında performans gösterdiğini gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Adtalem Global Education için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu riskler Adtalem Global Education hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.