ADT Inc. şirketinin (NYSE:ADT) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tüketici Hizmetleri sektöründe 1,4x'e yakın medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, ADT Inc. şirketinin (NYSE:ADT) 1x olan F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

ADT için son analizimizi görüntüleyin

ADT Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

ADT'nin son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Belki de piyasa, P/S'nin mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişiklik belirtisi göstermemesini bekliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından bu durumun korunmasını umuyor olabilirsiniz, böylece pek de gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, ADT hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

ADT için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için ADT'nin sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %21'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla gelirde %19'luk bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Geleceğe dönersek, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %11 azalacak. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ADT'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, P/S'nin olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

ADT'nin F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

ADT'nin P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı bir şey olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut P/S'nin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. ADT ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi potansiyel olarak ciddi) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.