Zhongchao Inc. şirketinin (NASDAQ:ZCMD) Hisseleri %50 Değer Kaybederken Gelirleri Etrafında Küçük Bir Heyecan

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Zhongchao Inc.(NASDAQ:ZCMD) hisse fiyatı son otuz günde %50 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %67'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Zhongchao'yu 0,6x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Zhongchao için son analizimize göz atın

Zhongchao Nasıl Performans Gösteriyor?

Zhongchao'nun geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilirin ötesindedir. Belki de pek çok kişi bu saygın gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Zhongchao için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Zhongchao için Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Zhongchao'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %15 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Gelir aynı zamanda, çoğunlukla son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine göre toplamda %5,3 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu durum, önümüzdeki yıl %13 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında, Zhongchao'nun neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye razı.

Zhongchao'nun P/S'sinin Alt Satırı

Zhongchao'nun P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Şüphelendiğimiz gibi, Zhongchao'yu incelediğimizde üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Zhongchao için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik ( 2'si biraz tatsız).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.