Udemy, Inc.

NasdaqGS:UDMY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Udemy Değerleme

UDMY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UDMY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.20
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UDMY ( $7.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UDMY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UDMY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UDMY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UDMY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UDMY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UDMY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$776.17m
Piyasa DeğeriUS$1.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UDMY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UDMY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
DAO Youdao
1.2x11.8%US$962.1m
COUR Coursera
1.8x5.0%US$1.2b
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.8xn/aUS$1.2b
AFYA Afya
2.7x10.1%US$1.5b
UDMY Udemy
1.4x6.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: UDMY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UDMY'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHGG Chegg
0.2x-17.5%US$160.63m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$121.65m
WW WW International
0.1x-5.5%US$86.25m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$58.43m
UDMY 1.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies17PS012345+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UDMY Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UDMY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UDMY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UDMY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UDMY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.48
US$10.42
+39.3%
15.3%US$13.53US$7.50n/a12
Jan ’26US$8.23
US$11.16
+35.6%
26.7%US$20.00US$7.50n/a13
Dec ’25US$7.96
US$11.25
+41.4%
27.4%US$20.00US$7.50n/a12
Nov ’25US$8.04
US$11.18
+39.1%
27.2%US$20.00US$7.50n/a12
Oct ’25US$7.33
US$12.06
+64.5%
30.7%US$20.00US$7.50n/a12
Sep ’25US$8.47
US$12.27
+44.8%
28.6%US$20.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$7.52
US$12.66
+68.4%
27.3%US$20.00US$8.50n/a11
Jul ’25US$8.50
US$14.61
+71.9%
19.0%US$20.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$8.84
US$14.61
+65.3%
19.0%US$20.00US$11.00n/a11
May ’25US$10.06
US$15.07
+49.8%
18.1%US$20.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$10.89
US$15.31
+40.6%
15.2%US$20.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$11.14
US$15.31
+37.5%
15.2%US$20.00US$12.00n/a12
Feb ’25US$13.92
US$15.88
+14.1%
17.7%US$22.00US$11.00US$7.4812
Jan ’25US$14.73
US$14.72
-0.09%
22.8%US$22.00US$10.00US$8.2312
Dec ’24US$14.80
US$14.55
-1.7%
22.6%US$22.00US$10.00US$7.9612
Nov ’24US$8.85
US$13.45
+51.9%
23.1%US$22.00US$10.00US$8.0412
Oct ’24US$9.50
US$13.58
+42.9%
23.7%US$22.00US$10.00US$7.3311
Sep ’24US$10.23
US$13.58
+32.7%
23.7%US$22.00US$10.00US$8.4711
Aug ’24US$11.69
US$14.34
+22.6%
34.7%US$28.00US$10.00US$7.5211
Jul ’24US$10.73
US$14.34
+33.6%
34.7%US$28.00US$10.00US$8.5011
Jun ’24US$10.32
US$14.64
+41.9%
33.3%US$28.00US$10.00US$8.8412
May ’24US$9.29
US$16.73
+80.0%
32.0%US$32.00US$10.00US$10.0612
Apr ’24US$8.83
US$16.89
+91.3%
30.6%US$32.00US$12.00US$10.8912
Mar ’24US$9.14
US$17.24
+88.7%
30.4%US$32.00US$12.00US$11.1412
Feb ’24US$12.70
US$18.79
+47.9%
27.3%US$32.00US$12.00US$13.9212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$10.42
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Udemy, Inc. 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Phillip LeytesBerenberg
Nathaniel SchindlerBofA Global Research