Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

NasdaqGS:RRGB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$95.8m

Red Robin Gourmet Burgers Değerleme

RRGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRGB ( $6.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RRGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RRGB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK17.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RRGB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RRGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$104.0m
STKS ONE Group Hospitality
0.3x48.7%US$107.1m
NDLS Noodles
0.1x0.6%US$53.9m
0.2x7.3%US$135.9m
RRGB Red Robin Gourmet Burgers
0.08x0.5%US$95.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: RRGB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRGB'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RRGB Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RRGB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RRGB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RRGB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.12
US$10.88
+77.7%
32.9%US$16.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$4.37
US$10.63
+143.1%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$3.50
US$10.63
+203.6%
37.0%US$16.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.60
US$15.38
+174.6%
34.1%US$20.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$6.88
US$15.63
+127.1%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
Jun ’25US$8.10
US$15.63
+92.9%
30.8%US$20.00US$7.50n/a4
May ’25US$7.54
US$15.25
+102.3%
32.6%US$20.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$7.41
US$13.25
+78.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Mar ’25US$7.58
US$13.25
+74.8%
35.8%US$18.00US$8.50n/a2
Feb ’25US$10.56
US$16.50
+56.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$12.47
US$16.50
+32.3%
33.3%US$22.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$9.32
US$15.50
+66.3%
41.9%US$22.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.99
US$15.50
+94.0%
41.9%US$22.00US$9.00US$5.932
Oct ’24US$8.04
US$17.00
+111.4%
29.4%US$22.00US$12.00US$4.372
Sep ’24US$10.42
US$17.00
+63.1%
29.4%US$22.00US$12.00US$3.502
Aug ’24US$14.21
US$18.50
+30.2%
18.9%US$22.00US$15.00US$5.602
Jul ’24US$13.83
US$18.50
+33.8%
18.9%US$22.00US$15.00US$6.882
Jun ’24US$12.54
US$18.50
+47.5%
18.9%US$22.00US$15.00US$8.102
May ’24US$13.02
US$13.25
+1.8%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.542
Apr ’24US$14.32
US$13.25
-7.5%
35.8%US$18.00US$8.50US$7.412
Mar ’24US$10.82
US$11.25
+4.0%
24.4%US$14.00US$8.50US$7.582

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin