Geçtiğimiz yıl %48 değer kaybeden Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) kurumsal sahipleri son kazançla rahatlamış olmalı

Temel Bilgiler

• Kurumların hissedeki büyük payı göz önüne alındığında, Red Robin Gourmet Burgers'ın hisse senedi fiyatı bu kurumların alım satım kararlarına karşı savunmasız olabilir
• Toplam 9 yatırımcı %52 ile şirkette çoğunluk hissesine sahiptir
• Sahiplik araştırmasının yanı sıra analist tahminlerinden elde edilen veriler kullanılarak bir şirketin gelecekteki performansı daha iyi değerlendirilebilir

Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) hissedarlarına bakmak bize hangi grubun en güçlü olduğunu söyleyebilir. Pastanın en büyük parçasını elinde tutan grup %59'luk payla kurumlardır. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en çok kazanç sağlayan (ya da en çok kaybeden) gruptur.

48'lik kayıplarla geçen bir yılın ardından, geçen haftaki %11'lik kazanç kurumsal yatırımcılar tarafından getirilerin yükselme eğilimine girebileceğinin olası bir işareti olarak memnuniyetle karşılanacaktır.

Aşağıdaki tablodan başlayarak Red Robin Gourmet Burgers'ın her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Red Robin Gourmet Burgers için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik Red Robin Gourmet Burgers Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırır. Bu nedenle, genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

Red Robin Gourmet Burgers'ın kurumsal yatırımcıları olduğunu ve şirketin hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuklarını görüyoruz. Bu, profesyonel yatırımcılar arasında bir miktar güvenilirlik olduğunu göstermektedir. Ancak bu gerçeğe tek başına güvenemeyiz çünkü herkes gibi kurumlar da bazen kötü yatırımlar yapabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Red Robin Gourmet Burgers'ın tarihi kazanç ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Kurumsal yatırımcılar ihraç edilen hisselerin yarısından fazlasına sahip olduğundan, yönetim kurulu muhtemelen onların tercihlerine dikkat etmek zorunda kalacaktır. Verilerimiz, hedge fonların Red Robin Gourmet Burgers'ın %18'ine sahip olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler yapmaya çalışırlar. Verilerimiz, Archon Capital Management LLC'nin tedavüldeki hisselerin %12'si ile en büyük hissedar olduğunu gösteriyor. BlackRock, Inc. ve Soviero Asset Management, LP sırasıyla %7,2 ve %6,3'lük paylarıyla ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlardır. Ayrıca, şirketin CEO'su Gerard Hart, tedavüldeki toplam hisselerin %1,0'ına doğrudan sahiptir.

Biraz daha araştırma yaptık ve en büyük hissedarlardan 9'unun sicilin yaklaşık %52'sini oluşturduğunu gördük, bu da büyük hissedarların yanı sıra birkaç küçük hissedarın da olduğunu ve böylece birbirlerinin çıkarlarını bir şekilde dengelediklerini ima ediyor.

Kurumsal sahipliğin araştırılması, bir hisse senedinin beklenen performansını ölçmek ve filtrelemek için iyi bir yoldur. Aynı şey analist görüşlerini inceleyerek de elde edilebilir. Oldukça az sayıda analist hisse senedini kapsamaktadır, bu nedenle tahmini büyümeyi oldukça kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Red Robin Gourmet Burgers'ın İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Şirket yönetimi işi yürütür, ancak CEO yönetim kurulu üyesi olsa bile yönetim kuruluna hesap verir.

İçeriden öğrenenlerin sahipliğini genellikle iyi bir şey olarak görüyorum. Ancak bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırıyor.

En son verilerimiz, içeriden öğrenenlerin Red Robin Gourmet Burgers, Inc. şirketinde bazı hisselere sahip olduğunu göstermektedir. İçeridekiler 104 milyon ABD$ değerindeki şirkette kendi adlarına 5,0 milyon ABD$ değerinde hisse senedine sahiptir. İçeridekilerin bir miktar yatırım yaptığını görmek güzel, ancak genellikle içeridekilerin elinde daha fazla hisse görmek isteriz. Bu içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Perakende yatırımcılar da dahil olmak üzere genel kamuoyu şirketin %18 hissesine sahiptir ve bu nedenle kolayca göz ardı edilemez. Bu sahiplik büyüklüğü önemli olmakla birlikte, karar diğer büyük hissedarlarla senkronize değilse şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkette hisse sahibi olan farklı gruplar hakkında düşünmeye her zaman değer. Ancak Red Robin Gourmet Burgers'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Red Robin Gourmet Burgers 'ın yatırım analizimizde 3 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın, bilmeniz gerekenler...

Eğer siz de benim gibiyseniz, bu şirketin büyüyüp büyümeyeceğini ya da küçülüp küçülmeyeceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, geleceği için analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz raporu kontrol edebilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.