Inspired Entertainment, Inc. (NASDAQ:INSE) Şirketine %37 Daha Ucuz Olmasına Rağmen Atlamadan Önce Dikkatli Olun

Bir şeylerin olmasını bekleyen Inspired Entertainment, Inc. (NASDAQ:INSE ) hissedarları, son bir ay içinde %37'lik bir hisse fiyatı düşüşüyle darbe aldı. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar, ödüllendirilmek yerine şu anda %36'lık bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından Inspired Entertainment, 10,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 16x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 30x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Inspired Entertainment daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif kazanç artışı görülürken son zamanlarda kazançları geriye doğru gitmektedir. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan sıkıcı kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmakta zorlanacaktır.

Inspired Entertainment için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Inspired Entertainment hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Inspired Entertainment'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %47'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden dört analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %11 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yıllık %12 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Inspired Entertainment'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Inspired Entertainment'ın F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Inspired Entertainment'ın şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazarla uyumludur. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Ayrıca, Inspired Entertainment ile tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz (2 tanesi biraz endişe verici).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz . Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.