Frontdoor (NASDAQ:FTDR) geçtiğimiz hafta %11 oranında yükselirken, yatırımcılar şimdi şirketin üç yıllık kazanç artışını fark ediyor olabilir

Bu hafta Frontdoor, Inc.(NASDAQ:FTDR) hisse fiyatının %11 oranında yükseldiğini gördük. Ancak bu durum, son üç yıldaki getirilerin memnuniyet verici olmaktan uzak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gerçeği söylemek gerekirse, hisse fiyatı üç yılda %33 düştü ve bu getiri, Sevgili Okuyucu, bir endeks fonu ile pasif yatırım yaparak elde edebileceğinizin gerisinde kalıyor.

Daha cesaret verici bir not olarak, şirket sadece son 7 günde piyasa değerine 260 milyon ABD doları ekledi, bu yüzden bakalım hissedarların üç yıllık kaybına neyin neden olduğunu belirleyebilecek miyiz?

Frontdoor için en son analizimize göz atın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Hisse fiyatı üç yıl içinde düşmüş olsa da Frontdoor aslında bu süre içinde EPS'yi yılda %24 oranında artırmayı başarmıştır. Hisse fiyatının tepkisi göz önüne alındığında, EPS'nin dönem içindeki iş performansı için iyi bir rehber olmadığından şüphelenilebilir (belki de tek seferlik bir kayıp veya kazanç nedeniyle). Alternatif olarak, büyüme beklentileri geçmişte makul olmayabilir.

EPS'deki değişim hisse fiyatındaki değişimle ilişkili görünmediğinden, diğer metriklere göz atmaya değer.

Gelir aslında üç yılda %5,2 artmıştır, bu nedenle hisse fiyatındaki düşüş de gelire bağlı görünmemektedir. Muhtemelen Frontdoor'u daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Frontdoor'un son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelecekte ne olacak? Frontdoor hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, analist kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Perspektif

Frontdoor hissedarları yıl boyunca toplam %13'lük bir getiri elde etmiştir. Ne yazık ki bu, piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. Ama en azından bu yine de bir kazançtır! Beş yıl boyunca TSR, beş yıl boyunca yılda %2'lik bir düşüş göstermiştir. Bu durum, işletmenin istikrara kavuşmakta olduğunu gösteriyor olabilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Frontdoor'u daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, Frontdoor için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.