FAT Brands Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FATB.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FATB.B ( $4.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $8 )

FATB.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FATB.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FATB.B ( $4.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FATB.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FATB.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FATB.B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FATB.B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FATB.B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FATB.B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$606.01m
Piyasa Değeri	US$90.51m

FATB.B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	181.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FATB.B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FATB.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
STKS ONE Group Hospitality	0.2x	35.5%	US$105.8m
THCH TH International	0.8x	n/a	US$159.6m
MHGU Meritage Hospitality Group	0.2x	n/a	US$102.3m
ZMMP.Y Zamp	0.2x	7.0%	US$134.0m
FATB.B FAT Brands	0.2x	8.5%	US$90.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: FATB.B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FATB.B'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	10.1%
FATB.B FAT Brands	0.2x	8.5%	US$90.51m
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	26.5%
FATB.B FAT Brands	0.2x	25.7%	US$90.51m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FATB.B Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FATB.B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FATB.B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FATB.B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.