European Wax Center, Inc. şirketinin (NASDAQ:EWCZ) P/S'si Size Ne Söylemiyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,4x'in altındayken, European Wax Center, Inc.(NASDAQ:EWCZ) hissesini 3,5x F/S oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

European Wax Center için son analizimizi görüntüleyin

European Wax Center Nasıl Performans Gösteriyor?

European Wax Center'ın son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel seyretmektedir. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının hızlanacağını düşünmesi nedeniyle F/K oranının yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde European Wax Center hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

European Wax Center'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

European Wax Center'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle geride bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %9,4 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %111'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden dokuz analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %9,2 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yıllık %16 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, European Wax Center'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Son Söz

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

European Wax Center'ın şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/S ile işlem gördüğü sonucuna vardık çünkü şirketin büyüme tahmini sektörün genelinden daha düşük. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek F/K için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde yatırımcılar, özellikle de işler düzelmezse temkinli kalmalıdır.

Ayrıca, European Wax Center ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.