Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Krispy Kreme, Inc. şirketinin(NASDAQ:DNUT) 1,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ağırlama sektörü için medyan P/S yaklaşık 1,3x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, P/S oranının gerekçelendirilmemesi durumunda yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Krispy Kreme için son analizimize bakın

Krispy Kreme Nasıl Performans Gösteriyor?

Krispy Kreme, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranının düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Krispy Kreme hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Krispy Kreme İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Krispy Kreme'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %8,5'lik iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde genel olarak %45'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden on analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %9,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyüme oranından oldukça düşük.

Bu bilgiler ışığında, Krispy Kreme'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecektir.

Krispy Kreme'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Krispy Kreme'in gelir büyüme tahminlerinin sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Gelecekte öngörülen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Krispy Kreme 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.