Century Casinos, Inc. şirketinin (NASDAQ:CNTY) Gelirleri Hisseleri %29 Düşürdü

Century Casinos, Inc.(NASDAQ:CNTY) hissedarları bir şeylerin olmasını beklerken son bir ay içinde hisse fiyatlarının %29 düşmesiyle bir darbe aldılar. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %64'lük bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulacak bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Century Casinos'u 0,2x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Century Casinos için son analizimizi görüntüleyin

Century Casinos'un P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışı ile Century Casinos nispeten durgun olmuştur. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Century Casinos'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Century Casinos'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Century Casinos'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %18'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %78 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %20 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %15 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Century Casinos'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Century Casinos'un K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Century Casinos'un hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Century Casinos'un analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Century Casinoları için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.