Chagee Holdings Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 3/6
Chagee Holdings kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 23.1% ve 8.9% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 16.3% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 16.7% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
23.1%
Kazanç büyüme oranı
16.32%
EPS büyüme oranı
| Hospitality kazanç büyümesi | 18.0% |
| Gelir büyüme oranı | 8.9% |
| Gelecekteki özkaynak getirisi | 16.67% |
| Analist kapsamı | Good |
| Son güncelleme | 27 Apr 2026 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Chagee: Burden Of Proof Is High
Summary Chagee remains a hold as management shifts focus to same-store recovery over unit growth, signaling a strategic pivot. 2026 guidance suggests stabilization, not recovery, with revenue and profit expected to be broadly flat year-over-year. Recent product innovation and franchise model changes show early promise, but store-level metrics and same-store sales remain weak. Valuation multiples have likely troughed at 6x NTM PE, but upside depends on tangible evidence of demand recovery, likely not before H2 2026. Read the full article on Seeking Alpha
Q4 Update - More teahouses, less revenue, more costs
Compared with Q4 2024, Chagee has ~15% more teahouses (7453 to 6440), and yet has 10.8% lower revenues. This is represented by average monthly GMV per teahouse dropping from 456k to 337k RMB (down 26%).Q3 Update - Revenue sustained only by growth
Revenues did not grow in line with new teahouse openings, and average monthly GMV is down 30% from the previous year. Rate of teahouse growth per quarter is ~5%.Why We're Not Concerned About Chagee Holdings Limited's (NASDAQ:CHA) Share Price
When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...A Look At The Fair Value Of Chagee Holdings Limited (NASDAQ:CHA)
Key Insights The projected fair value for Chagee Holdings is US$14.53 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...Cheap if able to sustain revenue, and a potential bargain if able to turn store openings into revenue growth
Conservative valuation of $24.28 based on sustained revenues of ~RMB3bn/quarter. Potential upside if growth in store openings realises additional revenue.Chagee Holdings' IPO Offers A Compelling PEG Proposition
Summary Chagee Holdings' IPO surged over 15%, highlighting its rapid growth with 6,440 teahouses and strong sales, making it a compelling investment for China exposure. The company’s impressive growth includes a tenfold increase in teahouses and a significant rise in per-store sales, indicating a robust business model. Chagee's historical PEG ratio of 0.081 is exceptionally low, suggesting significant growth potential nearly unmatched in the consumer discretionary sector. Despite potential risks like market saturation and changing consumer tastes, Chagee's strong earnings and international expansion prospects make CHA stock a strong buy. Read the full article on Seeking AlphaKazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
| Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 16,171 | 2,070 | 1,961 | 2,491 | 5 |
| 12/31/2027 | 16,255 | 2,149 | 1,877 | 2,483 | 9 |
| 12/31/2026 | 13,632 | 1,708 | 1,816 | 2,325 | 6 |
| 12/31/2025 | 12,907 | 1,019 | 1,192 | 1,644 | N/A |
| 9/30/2025 | 13,267 | 769 | 1,759 | 2,000 | N/A |
| 6/30/2025 | 13,600 | 989 | 2,057 | 2,298 | N/A |
| 3/31/2025 | 13,292 | 1,517 | 2,433 | 2,674 | N/A |
| 12/31/2024 | 12,406 | 1,435 | 2,596 | 2,838 | N/A |
| 9/30/2024 | 11,118 | 1,959 | 2,954 | 2,968 | N/A |
| 6/30/2024 | 9,021 | 1,521 | 2,897 | 2,979 | N/A |
| 3/31/2024 | 6,730 | 1,044 | 2,247 | 2,277 | N/A |
| 12/31/2023 | 4,640 | 527 | 1,902 | 1,934 | N/A |
| 9/30/2023 | 2,809 | 324 | 1,280 | 1,300 | N/A |
| 12/31/2022 | 492 | -145 | 32 | 43 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: CHA 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 23.1% ) tasarruf oranının ( 3.5% ) üzerindedir.
Kazançlar ve Piyasa: CHA şirketinin kazançlarının (yıllık 23.1% ) US pazarından (yıllık 16.7% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: CHA şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde önemli ölçüde artması bekleniyor.
Gelir ve Pazar: CHA şirketinin gelirinin (yıllık 8.9% ) US pazarından (yıllık 11.6% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: CHA şirketinin gelirinin (yıllık 8.9% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: CHA 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 16.7 %).
Büyüyen şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/13 06:54 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/13 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Chagee Holdings Limited 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Sijie Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Jiwei Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Ya Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |