Yavaş Büyüme ATA Creativity Global'in (NASDAQ:AACG) Fiyatına Engel Değil

ATA Creativity Global' in(NASDAQ:AACG) 1x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tüketici Hizmetleri sektörü için medyan P/S yaklaşık 1,2x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

ATA Creativity Global için en son analizimize bakın

ATA Creativity Global'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

ATA Creativity Global'in son dönemdeki gelir artışı, muhteşem olmasa da tatmin edici olarak değerlendirilmelidir. Pek çok kişi, bu saygın gelir performansının önümüzdeki dönemde diğer pek çok şirketle eşleşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın yükselmesini engellemiş olabilir. ATA Creativity Global'de yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmamasını umacaklardır.

ATA Creativity Global için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Ölçütleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

ATA Creativity Global'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %7,2 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %37 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu durum, önümüzdeki yıl %16 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında, ATA Creativity Global'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Son dönemdeki gelir trendlerinin devam etmesi, hisseleri eninde sonunda aşağı çekeceğinden bu fiyatların korunması zor olacaktır.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

ATA Creativity Global'in ortalama F/K'sının biraz şaşırtıcı olduğunu tespit ettik çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş sektör tahminlerinden daha düşük. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü bu gelir performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının düşme olasılığı oldukça yüksek olacak ve hissedarları risk altına sokacaktır.

Bununla birlikte, ATA Creativity Global 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmeniz gerekir.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.