Naked Wines plc

OTCPK:NWIN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.1m

Naked Wines Değerleme

NWIN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWIN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWIN.F ( $0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWIN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWIN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWIN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NWIN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NWIN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWIN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUK£290.41m
Piyasa DeğeriUK£38.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NWIN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NWIN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m
MSS Maison Solutions
0.3xn/aUS$18.9m
CHSN Chanson International Holding
9.5xn/aUS$155.6m
WBUY Webuy Global
0.2x38.7%US$10.8m
NWIN.F Naked Wines
0.1x-8.6%US$38.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NWIN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NWIN.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.83b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.49b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$644.38m
YI 111
0.03x10.2%US$52.81m
NWIN.F 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NWIN.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NWIN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NWIN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NWIN.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWIN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.65
US$1.46
+124.8%
54.7%US$2.54US$0.64n/a3
Nov ’25US$0.74
US$1.52
+104.9%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Oct ’25US$0.65
US$1.52
+132.9%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Sep ’25US$0.66
US$1.52
+130.8%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Aug ’25US$0.71
US$1.49
+110.9%
52.4%US$2.56US$0.70n/a3
Jul ’25US$0.70
US$1.48
+111.9%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.78
US$1.48
+90.2%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
May ’25US$0.57
US$1.48
+158.9%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Apr ’25US$0.69
US$1.48
+115.5%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Mar ’25US$0.82
US$1.48
+81.6%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Feb ’25US$0.83
US$1.48
+77.5%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jan ’25US$0.70
US$1.29
+82.8%
68.4%US$2.41US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.43
US$1.40
+221.8%
62.7%US$2.38US$0.25n/a3
Nov ’24US$0.51
US$1.41
+179.7%
67.5%US$2.92US$0.43US$0.744
Oct ’24US$0.69
US$1.48
+113.1%
62.3%US$2.96US$0.62US$0.654
Sep ’24US$0.89
US$1.44
+61.3%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.663
Aug ’24US$0.96
US$1.44
+50.0%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.713
Jul ’24US$1.21
US$2.12
+75.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.704
Jun ’24US$1.39
US$2.12
+52.8%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.784
May ’24US$1.39
US$2.12
+52.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.574
Apr ’24US$1.25
US$2.07
+65.7%
31.4%US$3.17US$1.58US$0.694
Mar ’24US$1.34
US$2.18
+63.4%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.825
Feb ’24US$1.63
US$2.18
+33.8%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.835
Jan ’24US$1.54
US$2.13
+38.4%
30.3%US$3.17US$1.34US$0.705
Dec ’23US$1.15
US$1.98
+71.9%
31.7%US$3.10US$1.31US$0.436
Nov ’23US$1.25
US$3.05
+144.1%
62.1%US$7.12US$1.36US$0.517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y