JRON.Y Stoklara Genel Bakış

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Portekiz, Polonya, Kolombiya'da ve uluslararası alanda gıda dağıtımı ve özel perakende sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

JRON.Y temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 42.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.44% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Rakipler

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$16.7b

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$16.9b

Maplebear

NasdaqGS:CART

US$10.5b

Albertsons Companies

NYSE:ACI

US$12.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Jerónimo Martins SGPS
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€48.53
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€50.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€32.68
Beta	0.38
1 Aylık Değişim	13.84%
3 Aylık Değişim	20.76%
1 Yıllık Değişim	17.99%
3 Yıllık Değişim	12.13%
5 Yıllık Değişim	43.50%
Halka arzdan bu yana değişim	351.44%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	JRON.Y	US Consumer Retailing	US Pazar
7D	-3.5%	1.0%	5.2%
1Y	18.0%	36.4%	9.9%

Getiri vs. Endüstri: JRON.Y geçen yıl % 36.4 oranında getiri sağlayan US Consumer Retailing sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: JRON.Y geçen yıl % 9.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is JRON.Y's price volatile compared to industry and market?
JRON.Y volatility
JRON.Y Average Weekly Movement	4.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: JRON.Y son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: JRON.Y 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1792	129,643	Pedro de Castro Soares dos Santos	www.jeronimomartins.com

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Portekiz, Polonya, Kolombiya'da ve uluslararası alanda gıda dağıtımı ve özel perakende sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Portekiz Perakende, Portekiz Cash & Carry, Polonya Perakende, Polonya Sağlık ve Güzellik ve Kolombiya Perakende segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, Biedronka adı altında bir gıda mağazaları zinciri; Polonya, Çekya ve Slovakya'da Hebe adı altında bir sağlık ve güzellik mağazaları zinciri ve Kolombiya'da Ara adı altında gıda mağazaları işletmektedir.

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Jerónimo Martins SGPS'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
JRON.Y temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$15.17b
Kazançlar(TTM)	US$681.61m
Gelir(TTM)	US$38.08b

22.3x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

JRON.Y aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
JRON.Y gelir tablosu (TTM)
Gelir	€33.46b
Gelir Maliyeti	€26.61b
Brüt Kâr	€6.85b
Diğer Giderler	€6.25b
Kazançlar	€599.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.95
Brüt Marj	20.47%
Net Kâr Marjı	1.79%
Borç/Özkaynak Oranı	30.8%

JRON.Y uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

62%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/29 15:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/29 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 52 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.
José Rito	Banco BPI, S.A.
Alejandro Conde Fraisoli	Banco Santander