HelloFresh SE

OTCPK:HLFF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

HelloFresh Değerleme

HLFF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLFF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.49
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HLFF.F ( $13.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLFF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLFF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLFF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HLFF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLFF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLFF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€7.71b
Piyasa Değeri€2.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLFF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLFF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
WMK Weis Markets
0.4xn/aUS$1.9b
GO Grocery Outlet Holding
0.4x8.3%US$1.6b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
0.9xn/aUS$1.1b
IMKT.A Ingles Markets
0.2xn/aUS$1.2b
HLFF.F HelloFresh
0.3x3.6%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLFF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLFF.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x2.0%US$9.32b
UNFI United Natural Foods
0.06x0.4%US$1.92b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$650.40m
HFFG HF Foods Group
0.1x3.1%US$124.46m
HLFF.F 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLFF.F Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLFF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLFF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLFF.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLFF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.28
US$13.37
+0.7%
21.1%US$17.72US$7.30n/a16
Feb ’26n/a
US$13.12
0%
21.4%US$17.62US$7.26n/a15
Jan ’26US$11.89
US$12.00
+0.9%
30.8%US$17.74US$4.17n/a15
Dec ’25US$11.54
US$11.45
-0.7%
30.0%US$18.35US$4.32n/a15
Nov ’25US$10.80
US$10.77
-0.3%
28.2%US$15.51US$4.33n/a14
Oct ’25US$10.59
US$9.16
-13.5%
29.6%US$15.99US$4.47n/a14
Sep ’25US$7.98
US$9.06
+13.5%
28.7%US$15.89US$4.44n/a15
Aug ’25US$6.00
US$9.17
+52.9%
35.8%US$17.43US$4.36n/a15
Jul ’25US$5.00
US$10.77
+115.5%
62.7%US$33.29US$5.91n/a15
Jun ’25US$6.11
US$10.70
+75.1%
62.1%US$33.55US$5.95n/a16
May ’25US$7.26
US$10.51
+44.8%
61.0%US$33.16US$5.88n/a17
Apr ’25US$7.20
US$11.19
+55.4%
56.4%US$33.30US$5.37n/a17
Mar ’25US$13.70
US$24.98
+82.3%
41.1%US$48.76US$11.92n/a18
Feb ’25US$13.61
US$25.27
+85.8%
39.8%US$48.81US$11.93n/a18
Jan ’25US$16.03
US$26.16
+63.2%
35.1%US$48.58US$11.88US$11.8918
Dec ’24US$16.25
US$26.84
+65.2%
35.4%US$49.31US$12.05US$11.5417
Nov ’24US$23.81
US$34.47
+44.8%
27.7%US$49.74US$16.93US$10.8015
Oct ’24US$29.05
US$35.24
+21.3%
25.3%US$50.10US$18.12US$10.5915
Sep ’24US$32.67
US$35.15
+7.6%
25.2%US$51.45US$18.61US$7.9817
Aug ’24n/a
US$35.22
0%
25.2%US$51.55US$18.64US$6.0017
Jul ’24US$24.54
US$35.76
+45.7%
27.1%US$53.83US$18.68US$5.0017
Jun ’24US$22.35
US$36.54
+63.5%
26.4%US$53.99US$18.73US$6.1116
May ’24US$27.00
US$36.54
+35.3%
26.4%US$53.99US$18.73US$7.2616
Apr ’24US$24.03
US$33.42
+39.1%
32.7%US$52.89US$18.35US$7.2014
Mar ’24US$22.05
US$36.63
+66.1%
30.1%US$58.34US$19.09US$13.7014
Feb ’24US$23.31
US$45.88
+96.8%
40.2%US$87.86US$19.52US$13.6115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$13.31
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HelloFresh SE 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays
Alvira RaoBarclays