Eurocash Değerleme

EUSH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EUSH.Y ( $3.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUSH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EUSH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EUSH.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EUSH.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EUSH.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EUSH.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.4x
Kazançlar	zł64.05m
Piyasa Değeri	zł1.88b

EUSH.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EUSH.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EUSH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20x
VLGE.A Village Super Market	9.9x	n/a	US$481.0m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage	31.7x	n/a	US$1.0b
DDL Dingdong (Cayman)	29.4x	33.0%	US$854.1m
IMKT.A Ingles Markets	9x	n/a	US$1.4b
EUSH.Y Eurocash	29.4x	25.6%	US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EUSH.Y Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EUSH.Y'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EUSH.Y Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EUSH.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EUSH.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EUSH.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.